| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 678.00 | 573.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 751.00 | 678.00 | 1 479 073.00 | 1 479 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
CF Disponibilités | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 470.00 | | 181 470.00 | 181 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 221.00 | 678.00 | 1 660 543.00 | 1 661 221.00 |
CU Autres participations | 568 500.00 | | 568 500.00 | 568 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 375.00 | | | 252 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 664.00 | | | 373 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 539.00 | | | 1 313 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 004.00 | | | 347 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 543.00 | | | 1 660 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 602.00 | | | 237 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 385.00 | | | 702 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 721.00 | | | 328 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 664.00 | | | 373 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 251.00 | | 500.00 | 1 479 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 000.00 | | 500.00 | 1 478 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 573.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 573.00 | | 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 655.00 | 58 253.00 | 109 402.00 | 167 655.00 |
VI Groupe et associés | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 355.00 | 150 355.00 | 910 000.00 | 1 060 355.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 004.00 | 237 602.00 | 109 402.00 | 347 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |