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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 104.00 | 1 147.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 251.00 | 104.00 | 1 479 147.00 | 1 479 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BZ Autres créances | 258 423.00 | | 258 423.00 | 258 423.00 |
CF Disponibilités | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 415.00 | | 524 415.00 | 524 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 666.00 | 104.00 | 2 003 561.00 | 2 003 666.00 |
CU Autres participations | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DH Report à nouveau | 311 793.00 | | | 311 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 672.00 | | | 436 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 875.00 | | | 1 389 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 927.00 | | | 224 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 471.00 | | | 298 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 687.00 | | | 613 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 561.00 | | | 2 003 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 031.00 | | | 446 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 054.00 | | | 765 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 382.00 | | | 328 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 672.00 | | | 436 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 400.00 | | 1 251.00 | 1 490 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 1 478 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 1 479 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 400.00 | | | 1 490 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VC Groupe et associés | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 927.00 | 57 272.00 | 167 655.00 | 224 927.00 |
VI Groupe et associés | 298 471.00 | 298 471.00 | | 298 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 823.00 | 440 823.00 | 910 000.00 | 1 350 823.00 |
VW T.V.A. | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 687.00 | 446 031.00 | 167 655.00 | 613 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |