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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 400.00 | | 1 490 400.00 | 1 490 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 171.00 | | 147 171.00 | 147 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 571.00 | | 1 637 571.00 | 1 637 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 351.00 | | | 273 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
DL TOTAL (I) | 953 203.00 | | | 953 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 234.00 | | | 281 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 008.00 | | | 345 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 368.00 | | | 684 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 571.00 | | | 1 637 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 441.00 | | | 459 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | | | -4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 109.00 | | | 408 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 257.00 | | | 353 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 728.00 | | | 1 535 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 328.00 | 1 490 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 328.00 | 1 490 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 728.00 | | | 1 535 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 3 600.00 | 2 800.00 | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 234.00 | 56 307.00 | 224 927.00 | 281 234.00 |
VI Groupe et associés | 345 008.00 | 345 008.00 | | 345 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 750.00 | 116 950.00 | 912 800.00 | 1 029 750.00 |
VW T.V.A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 368.00 | 459 441.00 | 224 927.00 | 684 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |