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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947 728.00 | | 947 728.00 | 947 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 728.00 | | 1 535 728.00 | 1 535 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CF Disponibilités | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 487.00 | | 146 487.00 | 146 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 216.00 | | 1 682 216.00 | 1 682 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 886.00 | | | -14 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 237.00 | | | 288 237.00 |
DL TOTAL (I) | 898 351.00 | | | 898 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 592.00 | | | 336 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 729.00 | | | 388 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 865.00 | | | 783 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 216.00 | | | 1 682 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 631.00 | | | 502 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 888.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 396.00 | | | 505 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 159.00 | | | 217 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 237.00 | | | 288 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 429.00 | | 3 000.00 | 1 535 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 535 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 535 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 428.00 | | 3 000.00 | 1 535 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 3 600.00 | 8 400.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947 728.00 | | 947 728.00 | 947 728.00 |
UX Autres créances clients | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 592.00 | 55 359.00 | 231 083.00 | 336 592.00 |
VI Groupe et associés | 388 729.00 | 388 729.00 | | 388 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 281.00 | 134 153.00 | 956 128.00 | 1 090 281.00 |
VW T.V.A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 865.00 | 502 631.00 | 231 083.00 | 783 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
ST Autres comptes | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |