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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 878.00 | 122.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 716.00 | 110 142.00 | 71 574.00 | 181 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 071.00 | 7 899.00 | 41 172.00 | 49 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 788.00 | 118 919.00 | 212 869.00 | 331 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 560.00 | 15 871.00 | 393 689.00 | 409 560.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 361 998.00 | | 361 998.00 | 361 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 899.00 | 15 871.00 | 765 028.00 | 780 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 687.00 | 134 790.00 | 977 897.00 | 1 112 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DL TOTAL (I) | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 846.00 | | | 310 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 397.00 | | | 225 397.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 397.00 | | | 692 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 897.00 | | | 977 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 866.00 | | | 430 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 397.00 | | 1 285 397.00 | 1 285 397.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 437.00 | | 1 285 437.00 | 1 285 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 871.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 632.00 | | | 1 300 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 132.00 | | | 1 115 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 343 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 331 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 230 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 087.00 | 3 168.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 209.00 | 3 168.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 967.00 | 154 967.00 | | 154 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 409 560.00 | | | 409 560.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 761.00 | 49 230.00 | 201 409.00 | 310 761.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 196.00 | 413 196.00 | | 413 196.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 397.00 | 430 866.00 | 201 409.00 | 692 397.00 |