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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 626.00 | 2 874.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 56.00 | 818.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 236.00 | 317 694.00 | 157 542.00 | 475 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 208.00 | 44 675.00 | 32 533.00 | 77 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 808.00 | 365 051.00 | 306 757.00 | 671 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 026.00 | 9 020.00 | 208 006.00 | 217 026.00 |
BZ Autres créances | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CF Disponibilités | 746 064.00 | | 746 064.00 | 746 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 003.00 | 9 020.00 | 1 012 984.00 | 1 022 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 811.00 | 374 071.00 | 1 319 740.00 | 1 693 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 739.00 | 265 222.00 | | 433 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 329.00 | 218 517.00 | | 131 329.00 |
DL TOTAL (I) | 675 067.00 | 593 739.00 | | 675 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 203.00 | 444 058.00 | | 319 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 806.00 | 194 582.00 | | 144 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 887.00 | 155 488.00 | | 99 887.00 |
EA Autres dettes | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 673.00 | 794 128.00 | | 644 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 740.00 | 1 387 867.00 | | 1 319 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 400.00 | 475 053.00 | | 451 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 078.00 | | 17 730.00 | 684 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 671 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 552 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 604.00 | | 4 840.00 | 577 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 12 890.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 794.00 | 105 257.00 | 30 000.00 | 289 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 557.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 669.00 | 103 700.00 | 30 000.00 | 288 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | 4 877.00 | 3 924.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | 4 877.00 | 3 924.00 | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | 4 877.00 | 3 924.00 | 8 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 877.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 217 026.00 | 217 026.00 | | 217 026.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 075.00 | 125 802.00 | 193 273.00 | 319 075.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 306.00 | 272 556.00 | 3 750.00 | 276 306.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 673.00 | 451 400.00 | 193 273.00 | 644 673.00 |