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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 127.00 | 1 373.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 112.00 | 762.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 236.00 | 394 455.00 | 80 781.00 | 475 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 208.00 | 61 198.00 | 16 010.00 | 77 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 203.00 | 459 892.00 | 213 310.00 | 673 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 454.00 | 9 020.00 | 351 434.00 | 360 454.00 |
BZ Autres créances | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 559 915.00 | | 559 915.00 | 559 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 584.00 | 9 020.00 | 1 253 564.00 | 1 262 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 786.00 | 468 912.00 | 1 466 875.00 | 1 935 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 067.00 | 433 739.00 | | 505 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 943.00 | 131 329.00 | | 182 943.00 |
DL TOTAL (I) | 798 011.00 | 675 067.00 | | 798 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 529.00 | 319 203.00 | | 193 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 272.00 | 144 806.00 | | 216 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 320.00 | 99 887.00 | | 153 320.00 |
EA Autres dettes | 45 741.00 | 20 769.00 | | 45 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 864.00 | 644 673.00 | | 668 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 875.00 | 1 319 740.00 | | 1 466 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 402.00 | 451 400.00 | | 602 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 808.00 | | 1 394.00 | 671 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 444.00 | | | 552 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | 1 394.00 | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 051.00 | 94 841.00 | | 365 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 1 557.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 369.00 | 93 284.00 | | 362 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 272.00 | 216 272.00 | | 216 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 360 454.00 | 360 454.00 | | 360 454.00 |
VB T. V. A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 273.00 | 126 811.00 | 66 462.00 | 193 273.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 395 936.00 | | |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 864.00 | 602 402.00 | 66 462.00 | 668 864.00 |