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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 586.00 | 177 459.00 | 27 127.00 | 204 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 071.00 | 24 587.00 | 29 484.00 | 54 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 657.00 | 203 046.00 | 156 611.00 | 359 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 576.00 | 23 105.00 | 309 471.00 | 332 576.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CF Disponibilités | 487 126.00 | | 487 126.00 | 487 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 486.00 | 23 105.00 | 878 380.00 | 901 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 143.00 | 226 151.00 | 1 034 991.00 | 1 261 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 722.00 | 185 500.00 | | 189 722.00 |
DL TOTAL (I) | 425 222.00 | 285 500.00 | | 425 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 603.00 | 310 846.00 | | 261 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 462.00 | 154 692.00 | | 202 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 705.00 | 225 397.00 | | 145 705.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 770.00 | 691 165.00 | | 609 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 991.00 | 976 665.00 | | 1 034 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 913.00 | 430 866.00 | | 397 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 663 613.00 | | 1 663 613.00 | 1 663 613.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 613.00 | | 1 663 613.00 | 1 663 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | 163.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 832.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 668.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 883.00 | 18 250.00 | | 23 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 248.00 | 55 619.00 | | 55 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 919.00 | 1 300 632.00 | | 1 688 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 198.00 | 1 115 132.00 | | 1 499 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 722.00 | 185 500.00 | | 189 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 788.00 | | 27 870.00 | 331 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 788.00 | | 27 870.00 | 230 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 919.00 | 84 127.00 | | 118 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 122.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 041.00 | 84 005.00 | | 118 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 871.00 | 23 105.00 | 15 871.00 | 15 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 871.00 | 23 105.00 | 15 871.00 | 15 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 871.00 | 23 105.00 | 15 871.00 | 15 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 105.00 | 15 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 462.00 | 202 462.00 | | 202 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
UX Autres créances clients | 332 576.00 | 332 576.00 | | 332 576.00 |
VB T. V. A. | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 531.00 | 49 675.00 | 203 229.00 | 261 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 770.00 | 397 913.00 | 203 229.00 | 609 770.00 |