| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 125.00 | 4 375.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 586.00 | 262 786.00 | 241 800.00 | 504 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 018.00 | 25 883.00 | 47 135.00 | 73 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 078.00 | 289 794.00 | 394 284.00 | 684 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 245.00 | 8 067.00 | 305 178.00 | 313 245.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 671 941.00 | | 671 941.00 | 671 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 650.00 | 8 067.00 | 993 583.00 | 1 001 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 728.00 | 297 861.00 | 1 387 867.00 | 1 685 728.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 222.00 | 125 500.00 | | 265 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 517.00 | 189 722.00 | | 218 517.00 |
DL TOTAL (I) | 593 739.00 | 425 222.00 | | 593 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 058.00 | 261 603.00 | | 444 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 582.00 | 202 462.00 | | 194 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 488.00 | 145 705.00 | | 155 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 128.00 | 609 770.00 | | 794 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 867.00 | 1 034 991.00 | | 1 387 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 053.00 | 397 913.00 | | 475 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 301.00 | | 1 499 301.00 | 1 499 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 301.00 | | 1 499 301.00 | 1 499 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 474.00 | 438.00 | | 10 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | -45.00 | | 6 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 494.00 | 23 883.00 | | 26 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 430.00 | 55 248.00 | | 67 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 543.00 | 1 688 919.00 | | 1 534 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 026.00 | 1 499 198.00 | | 1 316 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 517.00 | 189 722.00 | | 218 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 657.00 | | 339 684.00 | 359 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 263.00 | 684 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 263.00 | 577 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | 4 500.00 | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 657.00 | | 334 210.00 | 258 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 046.00 | 101 861.00 | 15 113.00 | 203 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 125.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 046.00 | 101 736.00 | 15 113.00 | 202 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 105.00 | 2 498.00 | 17 537.00 | 23 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 105.00 | 2 498.00 | 17 537.00 | 23 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 105.00 | 2 498.00 | 17 537.00 | 23 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | 17 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 582.00 | 194 582.00 | | 194 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UX Autres créances clients | 313 245.00 | 313 245.00 | | 313 245.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 878.00 | 124 802.00 | 319 075.00 | 443 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 653.00 | | | 117 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 290.00 | 326 290.00 | | 326 290.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 128.00 | 475 053.00 | 319 075.00 | 794 128.00 |