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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804 776.00 | 1 073 152.00 | 731 624.00 | 1 804 776.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 064.00 | 321 546.00 | 54 518.00 | 376 064.00 |
BF Prêts | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 813.00 | | 303 813.00 | 303 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 972 817.00 | 14 279 476.00 | 28 693 341.00 | 42 972 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 986.00 | 72 500.00 | 2 611 486.00 | 2 683 986.00 |
BZ Autres créances | 12 180 439.00 | 999 460.00 | 11 180 979.00 | 12 180 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 853 740.00 | | 853 740.00 | 853 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 766 613.00 | 1 071 960.00 | 14 694 653.00 | 15 766 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 739 430.00 | 15 351 436.00 | 43 387 994.00 | 58 739 430.00 |
CU Autres participations | 40 361 127.00 | 12 852 848.00 | 27 508 280.00 | 40 361 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020 430.00 | | | 8 020 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 752.00 | | | 1 555 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
DG Autres réserves | 227 064.00 | | | 227 064.00 |
DH Report à nouveau | -4 788 170.00 | | | -4 788 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 130.00 | | | 3 483 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773 834.00 | | | 8 773 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 034.00 | | | 3 284 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899 794.00 | | | 27 899 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 866.00 | | | 595 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 307.00 | | | 2 588 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 225 399.00 | | | 225 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 614 160.00 | | | 34 614 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 387 994.00 | | | 43 387 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 850 199.00 | | | 32 850 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 637.00 | | | 340 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 381.00 | | 4 811 381.00 | 4 811 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 381.00 | | 4 811 381.00 | 4 811 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 433.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 224 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 001.00 | | | 544 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 490.00 | | | 660 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 488.00 | | | -116 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 218.00 | | | 360 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 318.00 | | | 9 570 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 189.00 | | | 6 087 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483 130.00 | | | 3 483 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 856 805.00 | | 2 633 406.00 | 40 856 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 760 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 395.00 | | 42 972 817.00 | 517 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 395.00 | | 407 994.00 | 517 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 010.00 | | 796 766.00 | 1 008 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 238.00 | | 43 150.00 | 882 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 966 557.00 | | 1 793 490.00 | 38 966 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 517 395.00 | | | 517 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 196.00 | 95 433.00 | | 1 331 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 524.00 | 80 629.00 | | 992 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 672.00 | 14 804.00 | | 338 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 989 553.00 | 9 907.00 | | 989 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 136 933.00 | 12 751.00 | 3 224 876.00 | 17 136 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 636 933.00 | 12 751.00 | 3 724 876.00 | 17 636 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 751.00 | 3 224 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 299 639.00 | 2 299 639.00 | | 2 299 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 866.00 | 595 866.00 | | 595 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 746.00 | 286 746.00 | | 286 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 612.00 | 379 612.00 | | 379 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213 574.00 | 1 213 574.00 | | 1 213 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 399.00 | 225 399.00 | | 225 399.00 |
UP Prêts | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 813.00 | | | 303 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 837.00 | | | 2 600 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
VB T. V. A. | 234 134.00 | | | 234 134.00 |
VC Groupe et associés | 11 744 959.00 | | | 11 744 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 034.00 | 1 521 034.00 | 1 763 000.00 | 3 284 034.00 |
VI Groupe et associés | 25 600 155.00 | 25 600 155.00 | | 25 600 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 691.00 | | | 344 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 001.00 | | | 178 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311 791.00 | 14 912 872.00 | 398 919.00 | 15 311 791.00 |
VW T.V.A. | 705 477.00 | 705 477.00 | | 705 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 613 199.00 | 32 850 199.00 | 1 763 000.00 | 34 613 199.00 |