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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842 885.00 | 1 166 545.00 | 676 340.00 | 1 842 885.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 992.00 | 343 157.00 | 144 835.00 | 487 992.00 |
BF Prêts | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 216.00 | | 360 216.00 | 360 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 663 794.00 | 14 372 974.00 | 29 290 821.00 | 43 663 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 780.00 | 72 500.00 | 2 939 281.00 | 3 011 780.00 |
BZ Autres créances | 12 165 723.00 | 1 009 340.00 | 11 156 383.00 | 12 165 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 305.00 | | 501 305.00 | 501 305.00 |
CF Disponibilités | 906 994.00 | | 906 994.00 | 906 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 635 983.00 | 1 081 840.00 | 15 554 144.00 | 16 635 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 299 778.00 | 15 454 813.00 | 44 844 965.00 | 60 299 778.00 |
CU Autres participations | 40 837 752.00 | 12 831 342.00 | 28 006 411.00 | 40 837 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020 430.00 | | | 8 020 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 752.00 | | | 1 555 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
DG Autres réserves | 227 064.00 | | | 227 064.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 041.00 | | | -1 305 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 558.00 | | | 2 299 558.00 |
DL TOTAL (I) | 11 073 392.00 | | | 11 073 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 260.00 | | | 2 244 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 403 072.00 | | | 28 403 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 061.00 | | | 733 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 523.00 | | | 1 407 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 963 856.00 | | | 963 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 771 572.00 | | | 33 771 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 844 965.00 | | | 44 844 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 617 908.00 | | | 33 617 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 453.00 | | | 319 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 519.00 | | 4 705 519.00 | 4 705 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 519.00 | | 4 705 519.00 | 4 705 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 029.00 | | | -418 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 916.00 | | | 7 073 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 357.00 | | | 4 774 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 558.00 | | | 2 299 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 972 817.00 | | 783 276.00 | 42 972 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 299.00 | 41 300 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 299.00 | 43 663 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 776.00 | | 38 108.00 | 1 804 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 994.00 | | 111 928.00 | 407 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 760 046.00 | | 633 240.00 | 40 760 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 628.00 | 115 004.00 | | 1 426 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 152.00 | 93 393.00 | | 1 073 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 476.00 | 21 611.00 | | 353 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 999 460.00 | 9 880.00 | | 999 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 924 807.00 | 93 002.00 | 104 628.00 | 13 924 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 924 807.00 | 93 002.00 | 104 628.00 | 13 924 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 002.00 | 104 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 170.00 | 198 170.00 | | 198 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 061.00 | 733 061.00 | | 733 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 081.00 | 285 081.00 | | 285 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 977.00 | 464 977.00 | | 464 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 856.00 | 963 856.00 | | 963 856.00 |
UP Prêts | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 216.00 | | | 360 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 631.00 | | | 2 928 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
VB T. V. A. | 251 963.00 | | | 251 963.00 |
VC Groupe et associés | 11 519 088.00 | | | 11 519 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 260.00 | 2 090 596.00 | 153 664.00 | 2 244 260.00 |
VI Groupe et associés | 28 204 902.00 | 28 204 902.00 | | 28 204 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 665.00 | | | 153 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 461.00 | | | 314 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 260.00 | | | 269 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 690 920.00 | 15 227 685.00 | 463 235.00 | 15 690 920.00 |
VW T.V.A. | 555 222.00 | 555 222.00 | | 555 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 771 572.00 | 33 617 908.00 | 153 664.00 | 33 771 572.00 |