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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917 230.00 | 1 372 325.00 | 544 904.00 | 1 917 230.00 |
AP Constructions | 7 900.00 | 3 791.00 | 4 109.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 844.00 | 29 214.00 | 3 630.00 | 32 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 570.00 | 393 163.00 | 201 407.00 | 594 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 044.00 | | 323 044.00 | 323 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 835 404.00 | 14 731 586.00 | 32 103 819.00 | 46 835 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 734.00 | 72 500.00 | 706 234.00 | 778 734.00 |
BZ Autres créances | 13 201 187.00 | 1 027 608.00 | 12 173 579.00 | 13 201 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 314 262.00 | | 8 314 262.00 | 8 314 262.00 |
CF Disponibilités | 4 583 466.00 | | 4 583 466.00 | 4 583 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 006 173.00 | 1 100 108.00 | 25 906 065.00 | 27 006 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 841 578.00 | 15 831 693.00 | 58 009 884.00 | 73 841 578.00 |
CU Autres participations | 43 655 697.00 | 12 933 092.00 | 30 722 605.00 | 43 655 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 257 810.00 | | | 8 257 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 215 723.00 | | | 3 215 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 851.00 | | | 409 851.00 |
DG Autres réserves | 1 783 680.00 | | | 1 783 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 570.00 | | | 211 570.00 |
DL TOTAL (I) | 13 878 634.00 | | | 13 878 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 516.00 | | | 4 487 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 194 834.00 | | | 36 194 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 296.00 | | | 361 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961 629.00 | | | 2 961 629.00 |
EA Autres dettes | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 131 250.00 | | | 44 131 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 009 884.00 | | | 58 009 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 388 478.00 | | | 40 388 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 954 482.00 | | 4 954 482.00 | 4 954 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 482.00 | | 4 954 482.00 | 4 954 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 237.00 | |
GE Autres charges | | | 34 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 046.00 | | | 193 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 452.00 | | | 1 233 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 250.00 | | | 6 511 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 680.00 | | | 6 299 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 570.00 | | | 211 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 501.00 | | | 123 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 123 551.00 | | 2 801 466.00 | 44 123 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 613.00 | 44 282 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 613.00 | 46 835 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 987.00 | | 22 242.00 | 1 894 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 396.00 | | 78 917.00 | 556 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 672 168.00 | | 2 700 307.00 | 41 672 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 257.00 | 150 237.00 | | 1 648 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 364.00 | 106 961.00 | | 1 265 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 893.00 | 43 276.00 | | 382 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 870 853.00 | 130 852.00 | 68 612.00 | 12 870 853.00 |
6T Sur comptes clients | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 018 577.00 | 9 031.00 | | 1 018 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961 929.00 | 139 883.00 | 68 612.00 | 13 961 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 961 929.00 | 139 883.00 | 68 612.00 | 13 961 929.00 |
UG ‐ Financières | | 139 883.00 | 68 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 296.00 | 361 296.00 | | 361 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 667.00 | 347 667.00 | | 347 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 401.00 | 425 401.00 | | 425 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035 701.00 | 2 035 701.00 | | 2 035 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
UP Prêts | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 044.00 | | 323 044.00 | 323 044.00 |
UX Autres créances clients | 695 584.00 | 695 584.00 | | 695 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VB T. V. A. | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
VC Groupe et associés | 12 973 068.00 | 12 973 068.00 | | 12 973 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 487 516.00 | 738 744.00 | 3 219 590.00 | 4 487 516.00 |
VI Groupe et associés | 36 194 834.00 | 36 194 834.00 | | 36 194 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 374.00 | | | 1 310 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 239.00 | | | 940 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 535 609.00 | 14 108 445.00 | 427 164.00 | 14 535 609.00 |
VW T.V.A. | 128 970.00 | 128 970.00 | | 128 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 137 250.00 | 40 388 478.00 | 3 219 590.00 | 44 137 250.00 |