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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 500 479.00 | |
AP Constructions | | | 3 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 224 888.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200 000.00 | |
BF Prêts | | | 98 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 193 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 371 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 288 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 469 690.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 083 324.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 433 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 130 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 405 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 776 836.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30 145 509.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 257 810.00 | 8 257 810.00 | | 8 257 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 215 723.00 | 3 215 723.00 | | 3 215 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 430.00 | 409 851.00 | | 420 430.00 |
DG Autres réserves | 1 984 671.00 | 1 783 680.00 | | 1 984 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 221.00 | 211 570.00 | | 209 221.00 |
DL TOTAL (I) | 14 087 855.00 | 13 878 634.00 | | 14 087 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 983 209.00 | 4 487 516.00 | | 6 983 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 960 129.00 | 36 194 834.00 | | 49 960 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 394.00 | 361 296.00 | | 1 270 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986 611.00 | 2 961 629.00 | | 5 986 611.00 |
EA Autres dettes | 488 639.00 | 90 092.00 | | 488 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 688 981.00 | 44 131 250.00 | | 64 688 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 776 836.00 | 58 009 884.00 | | 78 776 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 019 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 019 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 512.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 392 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 713 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 082 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 814 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 322 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 000.00 | 198 170.00 | | -3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 292.00 | 5 124.00 | | 123 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 292.00 | 5 124.00 | | 123 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 292.00 | 193 046.00 | | -126 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 986 918.00 | 1 233 452.00 | | 5 986 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 941.00 | 6 511 250.00 | | 13 800 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 591 720.00 | 6 299 680.00 | | 13 591 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 221.00 | 211 570.00 | | 209 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 731 585.00 | | 1 241 829.00 | 14 731 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 006 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 973 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 325.00 | | 114 607.00 | 1 372 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 168.00 | | 53 906.00 | 426 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933 092.00 | | 1 073 316.00 | 12 933 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 493.00 | 168 513.00 | | 1 798 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372 325.00 | 114 607.00 | | 1 372 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 168.00 | 53 906.00 | | 426 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 394.00 | 1 270 394.00 | | 1 270 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 933.00 | 343 933.00 | | 343 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 952.00 | 219 952.00 | | 219 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143 450.00 | 5 143 450.00 | | 5 143 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 639.00 | 488 639.00 | | 488 639.00 |
UP Prêts | 98 841.00 | 3 144.00 | 95 697.00 | 98 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 656.00 | 140 602.00 | 53 054.00 | 193 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 406.00 | 1 877 406.00 | | 1 877 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VB T. V. A. | 261 605.00 | 261 605.00 | | 261 605.00 |
VC Groupe et associés | 34 573 446.00 | 34 573 446.00 | | 34 573 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 983 209.00 | 1 590 441.00 | 5 372 859.00 | 6 983 209.00 |
VI Groupe et associés | 49 960 129.00 | 49 960 129.00 | | 49 960 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 608 147.00 | | | 3 608 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115 195.00 | | | 1 115 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 994.00 | 130 994.00 | | 130 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 290 436.00 | 37 141 685.00 | 148 751.00 | 37 290 436.00 |
VW T.V.A. | 258 778.00 | 258 778.00 | | 258 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 688 981.00 | 59 296 213.00 | 5 372 859.00 | 64 688 981.00 |