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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 987.00 | 1 265 364.00 | 629 623.00 | 1 894 987.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 844.00 | 28 783.00 | 4 061.00 | 32 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 153.00 | 350 710.00 | 169 442.00 | 520 153.00 |
BF Prêts | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 736.00 | | 408 736.00 | 408 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 123 551.00 | 14 519 109.00 | 29 604 442.00 | 44 123 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 687.00 | 72 500.00 | 841 187.00 | 913 687.00 |
BZ Autres créances | 13 090 241.00 | 1 018 577.00 | 12 071 664.00 | 13 090 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
CF Disponibilités | 1 569 995.00 | | 1 569 995.00 | 1 569 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 214 152.00 | 1 091 076.00 | 15 123 075.00 | 16 214 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 337 703.00 | 15 610 186.00 | 44 727 517.00 | 60 337 703.00 |
CU Autres participations | 41 156 522.00 | 12 870 853.00 | 28 285 670.00 | 41 156 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 597 810.00 | | | 7 597 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 752.00 | | | 1 555 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 354.00 | | | 325 354.00 |
DG Autres réserves | 178 238.00 | | | 178 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 939.00 | | | 1 689 939.00 |
DL TOTAL (I) | 11 347 093.00 | | | 11 347 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 554.00 | | | 4 420 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 703 986.00 | | | 26 703 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 410.00 | | | 731 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 922.00 | | | 1 034 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
EA Autres dettes | 451 272.00 | | | 451 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 380 424.00 | | | 33 380 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 727 517.00 | | | 44 727 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 002 471.00 | | | 30 002 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 818.00 | | | 302 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 025 674.00 | | 5 025 674.00 | 5 025 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 674.00 | | 5 025 674.00 | 5 025 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 504.00 | |
GE Autres charges | | | 39 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 558.00 | | | -16 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -819 010.00 | | | -819 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 335.00 | | | 6 176 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 396.00 | | | 4 486 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 939.00 | | | 1 689 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 663 794.00 | | 515 771.00 | 43 663 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 135.00 | 41 672 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 014.00 | 44 123 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 879.00 | 556 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 885.00 | | 52 103.00 | 1 842 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 922.00 | | 61 353.00 | 519 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 300 987.00 | | 402 315.00 | 41 300 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 632.00 | 131 504.00 | 24 879.00 | 1 541 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 545.00 | 98 819.00 | | 1 166 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 087.00 | 32 685.00 | 24 879.00 | 375 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 831 342.00 | 39 511.00 | | 12 831 342.00 |
6T Sur comptes clients | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009 340.00 | 9 237.00 | | 1 009 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 913 181.00 | 48 748.00 | | 13 913 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 913 181.00 | 48 748.00 | | 13 913 181.00 |
UG ‐ Financières | | 48 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 410.00 | 731 410.00 | | 731 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 377.00 | 379 377.00 | | 379 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 637.00 | 187 637.00 | | 187 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 332.00 | 292 332.00 | | 292 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 272.00 | 451 272.00 | | 451 272.00 |
UP Prêts | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 736.00 | | 408 736.00 | 408 736.00 |
UX Autres créances clients | 830 537.00 | 830 537.00 | | 830 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VB T. V. A. | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
VC Groupe et associés | 12 843 779.00 | 12 843 779.00 | | 12 843 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420 554.00 | 1 240 772.00 | 2 217 832.00 | 4 420 554.00 |
VI Groupe et associés | 26 505 816.00 | 26 505 816.00 | | 26 505 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 399 311.00 | | | 3 399 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 528.00 | | | 1 203 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 986.00 | 133 986.00 | | 133 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 653 559.00 | 14 137 913.00 | 515 646.00 | 14 653 559.00 |
VW T.V.A. | 159 414.00 | 159 414.00 | | 159 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 380 424.00 | 30 002 471.00 | 2 416 002.00 | 33 380 424.00 |