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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 932.00 | 109 060.00 | 48 872.00 | 157 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 825.00 | 110 235.00 | 56 590.00 | 166 825.00 |
BT Marchandises | 2 449 005.00 | | 2 449 005.00 | 2 449 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 242.00 | | 148 242.00 | 148 242.00 |
CF Disponibilités | 654 337.00 | | 654 337.00 | 654 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 447.00 | | 3 275 447.00 | 3 275 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 272.00 | 110 235.00 | 3 332 037.00 | 3 442 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 841 970.00 | 2 264 970.00 | | 2 841 970.00 |
DH Report à nouveau | 4 299.00 | 3 777.00 | | 4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 186.00 | 577 522.00 | | 318 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 379.00 | 2 888 192.00 | | 3 206 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 48 909.00 | | 32 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 119.00 | 290 885.00 | | 85 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 446.00 | | |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 17 096.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 659.00 | 379 335.00 | | 125 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 037.00 | 3 267 528.00 | | 3 332 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 659.00 | 379 335.00 | | 125 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 407 474.00 | 204.00 | 9 407 678.00 | 9 407 474.00 |
FG Production vendue services | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 258.00 | 204.00 | 9 415 462.00 | 9 415 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 416 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 360 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 940.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 314.00 | 321 426.00 | | 8 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | 321 426.00 | | 8 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 036.00 | 321 426.00 | | 8 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 155.00 | 286 407.00 | | 150 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 424 837.00 | 9 971 894.00 | | 9 424 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 651.00 | 9 394 372.00 | | 9 106 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 186.00 | 577 522.00 | | 318 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 030.00 | | 25 795.00 | 141 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 137.00 | | 25 795.00 | 132 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 786.00 | 14 449.00 | | 95 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 612.00 | 14 449.00 | | 94 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
VP Divers | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
VW T.V.A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |