| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 932.00 | 133 296.00 | 24 636.00 | 157 932.00 |
AX Avances et acomptes | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 329.00 | 134 471.00 | 41 858.00 | 176 329.00 |
BT Marchandises | 2 706 650.00 | | 2 706 650.00 | 2 706 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CF Disponibilités | 1 306 566.00 | | 1 306 566.00 | 1 306 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 366.00 | | 4 036 366.00 | 4 036 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 695.00 | 134 471.00 | 4 078 224.00 | 4 212 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 384 570.00 | 3 159 970.00 | | 3 384 570.00 |
DH Report à nouveau | 4 543.00 | 4 485.00 | | 4 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 675.00 | 224 657.00 | | 422 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 711.00 | 3 431 036.00 | | 3 853 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 38 567.00 | | 31 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 236.00 | 77 557.00 | | 193 236.00 |
EA Autres dettes | | 2 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 514.00 | 118 730.00 | | 224 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 224.00 | 3 549 766.00 | | 4 078 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 514.00 | 118 730.00 | | 224 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 825.00 | | 9 504.00 | 166 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 932.00 | | 9 504.00 | 157 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 231.00 | 10 239.00 | | 124 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 057.00 | 10 239.00 | | 123 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VW T.V.A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 514.00 | 224 514.00 | | 224 514.00 |