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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 085.00 | 150 899.00 | 22 186.00 | 173 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 978.00 | 152 074.00 | 29 904.00 | 181 978.00 |
BT Marchandises | 2 881 977.00 | | 2 881 977.00 | 2 881 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CF Disponibilités | 1 613 979.00 | | 1 613 979.00 | 1 613 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 339.00 | | 4 552 339.00 | 4 552 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 317.00 | 152 074.00 | 4 582 243.00 | 4 734 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 160 270.00 | 3 807 170.00 | | 4 160 270.00 |
DH Report à nouveau | 4 681.00 | 4 617.00 | | 4 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 846.00 | 353 164.00 | | 230 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 721.00 | 4 206 875.00 | | 4 437 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 153.00 | 31 116.00 | | 18 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 007.00 | 87 866.00 | | 126 007.00 |
EA Autres dettes | | 6 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 522.00 | 125 159.00 | | 144 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 243.00 | 4 332 034.00 | | 4 582 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 522.00 | 125 159.00 | | 144 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 978.00 | | | 181 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 777.00 | 7 297.00 | | 144 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 602.00 | 7 297.00 | | 143 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |