| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 085.00 | 143 602.00 | 29 483.00 | 173 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 978.00 | 144 777.00 | 37 201.00 | 181 978.00 |
BT Marchandises | 2 728 308.00 | | 2 728 308.00 | 2 728 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CF Disponibilités | 1 534 944.00 | | 1 534 944.00 | 1 534 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 833.00 | | 4 294 833.00 | 4 294 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 811.00 | 144 777.00 | 4 332 034.00 | 4 476 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 807 170.00 | 3 384 570.00 | | 3 807 170.00 |
DH Report à nouveau | 4 617.00 | 4 543.00 | | 4 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 164.00 | 422 675.00 | | 353 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 875.00 | 3 853 711.00 | | 4 206 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 277.00 | | 31 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 866.00 | 193 236.00 | | 87 866.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 159.00 | 224 514.00 | | 125 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 034.00 | 4 078 224.00 | | 4 332 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 329.00 | | 15 153.00 | 176 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 504.00 | 181 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 504.00 | 173 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 436.00 | | 15 153.00 | 167 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 471.00 | 10 306.00 | | 134 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 296.00 | 10 306.00 | | 133 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VP Divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |