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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 932.00 | 123 057.00 | 34 875.00 | 157 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 825.00 | 124 231.00 | 42 594.00 | 166 825.00 |
BT Marchandises | 2 569 366.00 | | 2 569 366.00 | 2 569 366.00 |
BZ Autres créances | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CF Disponibilités | 846 616.00 | | 846 616.00 | 846 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 173.00 | | 3 507 173.00 | 3 507 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 998.00 | 124 231.00 | 3 549 766.00 | 3 673 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 159 970.00 | 2 841 970.00 | | 3 159 970.00 |
DH Report à nouveau | 4 485.00 | 4 299.00 | | 4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 657.00 | 318 186.00 | | 224 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 036.00 | 3 206 379.00 | | 3 431 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 32 655.00 | | 38 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 557.00 | 85 119.00 | | 77 557.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 7 885.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 730.00 | 125 659.00 | | 118 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 766.00 | 3 332 037.00 | | 3 549 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 730.00 | 125 659.00 | | 118 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 793 619.00 | 5 579.00 | 7 799 198.00 | 7 793 619.00 |
FG Production vendue services | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 812.00 | 5 579.00 | 7 809 390.00 | 7 803 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 006 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 997.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 535.00 | 8 314.00 | | 12 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 535.00 | 8 314.00 | | 12 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 362.00 | 279.00 | | 9 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 362.00 | 279.00 | | 9 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | 8 036.00 | | 3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 524.00 | 150 155.00 | | 83 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 822 020.00 | 9 424 837.00 | | 7 822 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 363.00 | 9 106 651.00 | | 7 597 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 657.00 | 318 186.00 | | 224 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 932.00 | | | 157 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 235.00 | 13 997.00 | | 110 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 060.00 | 13 997.00 | | 109 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
VW T.V.A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |