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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 564.00 | 121 624.00 | 13 941.00 | 135 564.00 |
AP Constructions | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 180.00 | 470 185.00 | 79 995.00 | 550 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 754.00 | 601 041.00 | 389 713.00 | 990 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 266.00 | 1 247 530.00 | 500 736.00 | 1 748 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 431.00 | | 108 431.00 | 108 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893 849.00 | 207 748.00 | 4 686 101.00 | 4 893 849.00 |
BZ Autres créances | 1 022 850.00 | | 1 022 850.00 | 1 022 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
CF Disponibilités | 1 677 941.00 | | 1 677 941.00 | 1 677 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 693.00 | 207 748.00 | 7 697 945.00 | 7 905 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 959.00 | 1 455 278.00 | 8 198 681.00 | 9 653 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 255.00 | 27 796.00 | | 34 255.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 120 668.00 | 1 097 948.00 | | 1 120 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 611.00 | 129 179.00 | | 257 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 534.00 | 1 754 923.00 | | 1 912 534.00 |
DP Provisions pour risques | 583 640.00 | 554 120.00 | | 583 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 640.00 | 554 120.00 | | 583 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 110.00 | 166 627.00 | | 356 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 472.00 | 3 425 896.00 | | 4 612 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 090.00 | 609 322.00 | | 719 090.00 |
EA Autres dettes | | 9 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 836.00 | 13 095.00 | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 508.00 | 4 224 126.00 | | 5 702 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 681.00 | 6 533 169.00 | | 8 198 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 828.00 | 4 163 793.00 | | 5 512 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 961 357.00 | 44 709.00 | 19 006 066.00 | 18 961 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 961 357.00 | 44 709.00 | 19 006 066.00 | 18 961 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 460 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 960 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 090.00 | |
GE Autres charges | | | 44 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 184 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 430.00 | 33 857.00 | | 99 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629.00 | 1 180.00 | | 7 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 200.00 | 13 057.00 | | 100 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 829.00 | 14 237.00 | | 107 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177.00 | 37 532.00 | | 11 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 340.00 | 1 255.00 | | 48 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 517.00 | 38 787.00 | | 59 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 312.00 | -24 551.00 | | 48 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 535.00 | -400.00 | | 57 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 569 846.00 | 16 827 247.00 | | 19 569 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 312 235.00 | 16 698 068.00 | | 19 312 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 611.00 | 129 179.00 | | 257 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 514.00 | | 291 938.00 | 1 713 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 186.00 | 1 748 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 186.00 | 1 595 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 142.00 | | 422.00 | 135 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 892.00 | | 286 908.00 | 1 565 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479.00 | | 4 608.00 | 12 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 667.00 | 257 708.00 | 208 846.00 | 1 198 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 499.00 | 18 125.00 | | 103 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 168.00 | 239 583.00 | 208 846.00 | 1 095 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 120.00 | 281 090.00 | 251 570.00 | 554 120.00 |
6T Sur comptes clients | 202 935.00 | 95 218.00 | 90 406.00 | 202 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 935.00 | 95 218.00 | 90 406.00 | 202 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 055.00 | 376 308.00 | 341 976.00 | 757 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 308.00 | 341 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 472.00 | 4 612 472.00 | | 4 612 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 931.00 | 400 931.00 | | 400 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 710 065.00 | | | 4 710 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 784.00 | | | 183 784.00 |
VB T. V. A. | 299 776.00 | | | 299 776.00 |
VC Groupe et associés | 596 685.00 | | | 596 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 110.00 | 166 430.00 | 189 680.00 | 356 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 946.00 | | | 142 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 870.00 | 5 954 870.00 | | 5 954 870.00 |
VW T.V.A. | 270 849.00 | 270 849.00 | | 270 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 508.00 | 5 512 828.00 | 189 680.00 | 5 702 508.00 |