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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 438.00 | 104 793.00 | 6 645.00 | 111 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 383.00 | 590 457.00 | 155 926.00 | 746 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 937.00 | 1 143 790.00 | 1 028 147.00 | 2 171 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 266.00 | 1 839 041.00 | 1 225 225.00 | 3 064 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581 563.00 | 256 117.00 | 5 325 447.00 | 5 581 563.00 |
BZ Autres créances | 483 508.00 | | 483 508.00 | 483 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
CF Disponibilités | 4 942 270.00 | | 4 942 270.00 | 4 942 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 893.00 | | 146 893.00 | 146 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 450 169.00 | 256 117.00 | 11 194 052.00 | 11 450 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 514 435.00 | 2 095 158.00 | 12 419 277.00 | 14 514 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366 517.00 | 2 150 983.00 | | 2 366 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 454.00 | 215 535.00 | | 465 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 971.00 | 2 916 517.00 | | 3 381 971.00 |
DP Provisions pour risques | 733 541.00 | 699 846.00 | | 733 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 541.00 | 699 846.00 | | 733 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 298.00 | 3 062 106.00 | | 599 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 028.00 | 4 961 260.00 | | 5 822 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 090.00 | 980 093.00 | | 1 606 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 349.00 | 920 471.00 | | 276 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 303 765.00 | 9 923 931.00 | | 8 303 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 419 277.00 | 13 540 294.00 | | 12 419 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 811 435.00 | 9 324 632.00 | | 7 811 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 742 749.00 | 8 700.00 | 25 751 449.00 | 25 742 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 742 749.00 | 8 700.00 | 25 751 449.00 | 25 742 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 509 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 663 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 608 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 990.00 | |
GE Autres charges | | | 27 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 676 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 813.00 | 193 334.00 | | 130 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 422.00 | 945.00 | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | 3 241.00 | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 691.00 | 541.00 | | 74 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 094.00 | 884.00 | | 14 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 785.00 | 1 425.00 | | 88 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 363.00 | 1 817.00 | | -85 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 344.00 | 38 947.00 | | 198 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 512 900.00 | 19 632 201.00 | | 26 512 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 047 447.00 | 19 416 666.00 | | 26 047 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 454.00 | 215 535.00 | | 465 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 506.00 | | 305 387.00 | 3 336 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 627.00 | 3 064 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 085.00 | 111 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 542.00 | 2 918 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 843.00 | | 680.00 | 154 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 176.00 | | 304 686.00 | 3 147 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 486.00 | | 21.00 | 34 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 811.00 | 444 763.00 | 563 533.00 | 1 957 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 595.00 | 6 283.00 | 44 085.00 | 142 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 216.00 | 438 480.00 | 519 448.00 | 1 815 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 846.00 | 403 990.00 | 370 295.00 | 699 846.00 |
6T Sur comptes clients | 388 019.00 | 24 061.00 | 155 963.00 | 388 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 019.00 | 24 061.00 | 155 963.00 | 388 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 865.00 | 428 051.00 | 526 258.00 | 1 087 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 051.00 | 526 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 028.00 | 5 822 028.00 | | 5 822 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 088.00 | 259 088.00 | | 259 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 411.00 | 503 411.00 | | 503 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 349.00 | 276 349.00 | | 276 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 164 634.00 | 5 164 634.00 | | 5 164 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 929.00 | 416 929.00 | | 416 929.00 |
VB T. V. A. | 266 321.00 | 266 321.00 | | 266 321.00 |
VC Groupe et associés | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 298.00 | 106 968.00 | 429 482.00 | 599 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462 808.00 | | | 2 462 808.00 |
VP Divers | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 471.00 | 6 211 964.00 | 34 507.00 | 6 246 471.00 |
VW T.V.A. | 649 823.00 | 649 823.00 | | 649 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 303 765.00 | 7 811 435.00 | 429 482.00 | 8 303 765.00 |