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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 805.00 | 138 479.00 | 8 326.00 | 146 805.00 |
AP Constructions | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 892.00 | 595 782.00 | 217 109.00 | 812 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 292.00 | 818 124.00 | 417 168.00 | 1 235 292.00 |
AX Avances et acomptes | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 695.00 | 1 607 065.00 | 692 629.00 | 2 299 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112 375.00 | 193 693.00 | 5 918 682.00 | 6 112 375.00 |
BZ Autres créances | 698 635.00 | | 698 635.00 | 698 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
CF Disponibilités | 3 155 255.00 | | 3 155 255.00 | 3 155 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 271 292.00 | 193 693.00 | 10 077 599.00 | 10 271 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 986.00 | 1 800 759.00 | 10 770 228.00 | 12 570 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 135.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 467 173.00 | 1 165 399.00 | | 1 467 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 810.00 | 554 639.00 | | 683 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 983.00 | 2 267 173.00 | | 2 700 983.00 |
DP Provisions pour risques | 680 433.00 | 552 820.00 | | 680 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 433.00 | 552 820.00 | | 680 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 277.00 | 189 603.00 | | 74 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 212.00 | 5 008 252.00 | | 5 794 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 963.00 | 905 935.00 | | 1 395 963.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 5 183.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 610.00 | 125 625.00 | | 123 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 388 812.00 | 6 234 603.00 | | 7 388 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 228.00 | 9 054 596.00 | | 10 770 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388 812.00 | 6 154 074.00 | | 7 388 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 533 925.00 | 4 601.00 | 23 538 526.00 | 23 533 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 533 925.00 | 4 601.00 | 23 538 526.00 | 23 533 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 125 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 101 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 893.00 | |
GE Autres charges | | | 31 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 046 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 763.00 | 97 305.00 | | 114 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 199.00 | 16 188.00 | | 49 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 947.00 | 47 860.00 | | 14 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 146.00 | 64 048.00 | | 64 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | 136 473.00 | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 486.00 | 24 941.00 | | 10 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 586.00 | 161 414.00 | | 17 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 560.00 | -97 366.00 | | 46 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 555.00 | 73 403.00 | | 120 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 519.00 | 185 193.00 | | 321 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 191 110.00 | 22 531 642.00 | | 24 191 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 507 300.00 | 21 977 002.00 | | 23 507 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 810.00 | 554 639.00 | | 683 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 381.00 | | 262 597.00 | 2 106 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 284.00 | 2 299 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 284.00 | 2 118 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 260.00 | | 7 545.00 | 139 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 845.00 | | 238 268.00 | 1 949 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 276.00 | | 16 784.00 | 17 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 043.00 | 285 821.00 | 58 799.00 | 1 380 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 808.00 | 5 671.00 | | 132 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 235.00 | 280 150.00 | 58 799.00 | 1 247 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 820.00 | 470 883.00 | 343 270.00 | 552 820.00 |
6T Sur comptes clients | 206 411.00 | 93 560.00 | 106 278.00 | 206 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 411.00 | 93 560.00 | 106 278.00 | 206 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 231.00 | 564 443.00 | 449 548.00 | 759 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 443.00 | 449 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 212.00 | 5 794 212.00 | | 5 794 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 583.00 | 233 583.00 | | 233 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 845.00 | 577 845.00 | | 577 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 867 200.00 | 5 867 200.00 | | 5 867 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 175.00 | 245 175.00 | | 245 175.00 |
VB T. V. A. | 436 244.00 | 436 244.00 | | 436 244.00 |
VC Groupe et associés | 146 685.00 | 146 685.00 | | 146 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 479.00 | | | 115 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 261.00 | 6 885 261.00 | | 6 885 261.00 |
VW T.V.A. | 429 079.00 | 429 079.00 | | 429 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 388 812.00 | 7 388 812.00 | | 7 388 812.00 |