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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 260.00 | 132 808.00 | 6 452.00 | 139 260.00 |
AP Constructions | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 246.00 | 520 900.00 | 186 347.00 | 707 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 919.00 | 671 655.00 | 516 264.00 | 1 187 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 381.00 | 1 380 043.00 | 726 338.00 | 2 106 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580 503.00 | 206 411.00 | 4 374 092.00 | 4 580 503.00 |
BZ Autres créances | 933 701.00 | | 933 701.00 | 933 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
CF Disponibilités | 2 713 907.00 | | 2 713 907.00 | 2 713 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 534 669.00 | 206 411.00 | 8 328 258.00 | 8 534 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 050.00 | 1 586 454.00 | 9 054 596.00 | 10 641 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 135.00 | 34 255.00 | | 47 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 165 399.00 | 1 120 668.00 | | 1 165 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 891.00 | 257 611.00 | | 560 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 425.00 | 1 912 534.00 | | 2 273 425.00 |
DP Provisions pour risques | 552 820.00 | 583 640.00 | | 552 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 820.00 | 583 640.00 | | 552 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 608.00 | 356 110.00 | | 189 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 252.00 | 4 612 472.00 | | 5 008 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 683.00 | 719 090.00 | | 899 683.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 625.00 | 14 836.00 | | 125 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 351.00 | 5 702 508.00 | | 6 228 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 596.00 | 8 198 681.00 | | 9 054 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 154 074.00 | 5 512 828.00 | | 6 154 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 917 709.00 | 32 669.00 | 21 950 378.00 | 21 917 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 917 709.00 | 32 669.00 | 21 950 378.00 | 21 917 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 464 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 032 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 270.00 | |
GE Autres charges | | | 68 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 555 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 305.00 | 99 430.00 | | 97 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 188.00 | 7 629.00 | | 16 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 860.00 | 100 200.00 | | 47 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 048.00 | 107 829.00 | | 64 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 473.00 | 11 177.00 | | 136 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 941.00 | 48 340.00 | | 24 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 414.00 | 59 517.00 | | 161 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 366.00 | 48 312.00 | | -97 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 151.00 | 9 440.00 | | 67 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 193.00 | 57 535.00 | | 185 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 531 642.00 | 19 569 846.00 | | 22 531 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 970 751.00 | 19 312 235.00 | | 21 970 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 891.00 | 257 611.00 | | 560 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 266.00 | | 518 073.00 | 1 748 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 957.00 | 2 106 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422.00 | 139 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 535.00 | 1 949 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 564.00 | | 4 118.00 | 135 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 614.00 | | 513 767.00 | 1 595 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 087.00 | | 188.00 | 17 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 530.00 | 267 530.00 | 135 017.00 | 1 247 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 624.00 | 11 572.00 | 387.00 | 121 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 906.00 | 255 958.00 | 134 629.00 | 1 125 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 640.00 | 323 270.00 | 354 090.00 | 583 640.00 |
6T Sur comptes clients | 207 748.00 | 49 771.00 | 51 108.00 | 207 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 748.00 | 49 771.00 | 51 108.00 | 207 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 388.00 | 373 041.00 | 405 198.00 | 791 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 041.00 | 405 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 252.00 | 5 008 252.00 | | 5 008 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 251.00 | 207 251.00 | | 207 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 464.00 | 430 464.00 | | 430 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 266.00 | 4 371 266.00 | | 4 371 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 238.00 | 209 238.00 | | 209 238.00 |
VB T. V. A. | 405 584.00 | 405 584.00 | | 405 584.00 |
VC Groupe et associés | 396 685.00 | 396 685.00 | | 396 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 608.00 | 115 331.00 | 74 277.00 | 189 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 502.00 | | | 166 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561 345.00 | 5 561 345.00 | | 5 561 345.00 |
VW T.V.A. | 213 845.00 | 213 845.00 | | 213 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 351.00 | 6 154 074.00 | 74 277.00 | 6 228 351.00 |