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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 843.00 | 142 595.00 | 12 248.00 | 154 843.00 |
AP Constructions | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 061.00 | 682 805.00 | 174 256.00 | 857 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 436.00 | 1 077 731.00 | 1 157 704.00 | 2 235 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 506.00 | 1 957 811.00 | 1 378 695.00 | 3 336 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 637.00 | | 111 637.00 | 111 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347 705.00 | 388 019.00 | 4 959 686.00 | 5 347 705.00 |
BZ Autres créances | 588 904.00 | | 588 904.00 | 588 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
CF Disponibilités | 6 283 615.00 | | 6 283 615.00 | 6 283 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 549 618.00 | 388 019.00 | 12 161 599.00 | 12 549 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 886 124.00 | 2 345 830.00 | 13 540 294.00 | 15 886 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 150 983.00 | 1 467 173.00 | | 2 150 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 535.00 | 683 810.00 | | 215 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 517.00 | 2 700 983.00 | | 2 916 517.00 |
DP Provisions pour risques | 699 846.00 | 680 433.00 | | 699 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 846.00 | 680 433.00 | | 699 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 106.00 | 74 277.00 | | 3 062 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961 260.00 | 5 794 212.00 | | 4 961 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 093.00 | 1 395 963.00 | | 980 093.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 471.00 | 123 610.00 | | 920 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 923 931.00 | 7 388 812.00 | | 9 923 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 294.00 | 10 770 228.00 | | 13 540 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 324 632.00 | 7 388 812.00 | | 9 324 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 926 074.00 | 135 189.00 | 19 061 263.00 | 18 926 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 926 074.00 | 135 189.00 | 19 061 263.00 | 18 926 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 625 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 678 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 295.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 375 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 334.00 | 114 763.00 | | 193 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 49 199.00 | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | 14 947.00 | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | 64 146.00 | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 7 100.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 10 486.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 17 586.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 46 560.00 | | 1 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 947.00 | 321 519.00 | | 38 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 632 201.00 | 24 191 110.00 | | 19 632 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 416 666.00 | 23 507 300.00 | | 19 416 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 535.00 | 683 810.00 | | 215 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 695.00 | | 1 053 668.00 | 2 299 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 857.00 | 3 336 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 857.00 | 3 147 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 805.00 | | 8 038.00 | 146 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 830.00 | | 1 045 203.00 | 2 118 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 059.00 | | 427.00 | 34 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 065.00 | 350 752.00 | 7.00 | 1 607 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 479.00 | 4 115.00 | | 138 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 586.00 | 346 637.00 | 7.00 | 1 468 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 433.00 | 340 295.00 | 320 882.00 | 680 433.00 |
6T Sur comptes clients | 193 693.00 | 231 850.00 | 37 524.00 | 193 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 693.00 | 231 850.00 | 37 524.00 | 193 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 126.00 | 572 145.00 | 358 406.00 | 874 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 145.00 | 358 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961 260.00 | 4 961 260.00 | | 4 961 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 471.00 | 920 471.00 | | 920 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 860 635.00 | 4 860 635.00 | | 4 860 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 069.00 | 487 069.00 | | 487 069.00 |
VB T. V. A. | 269 542.00 | 269 542.00 | | 269 542.00 |
VC Groupe et associés | 146 685.00 | 146 685.00 | | 146 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 106.00 | 2 462 808.00 | 428 838.00 | 3 062 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 106 000.00 | | | 3 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007 314.00 | 6 007 314.00 | | 6 007 314.00 |
VW T.V.A. | 412 619.00 | 412 619.00 | | 412 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 923 930.00 | 9 324 632.00 | 428 838.00 | 9 923 930.00 |