| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 262.00 | 753 446.00 | 13 817.00 | 767 262.00 |
AH Fonds commercial | 8 987 452.00 | 7 407 500.00 | 1 579 952.00 | 8 987 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 859.00 | 57 000.00 | 2 859.00 | 59 859.00 |
AP Constructions | 91 483 225.00 | 78 957 208.00 | 12 526 016.00 | 91 483 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932 940.00 | 15 083 524.00 | 849 416.00 | 15 932 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 629 058.00 | 22 169 916.00 | 1 459 142.00 | 23 629 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 003.00 | | 550 003.00 | 550 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 939 240.00 | | 5 939 240.00 | 5 939 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 464 028.00 | 126 524 593.00 | 22 939 435.00 | 149 464 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385 694.00 | | 1 385 694.00 | 1 385 694.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 903.00 | | 245 903.00 | 245 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780 571.00 | 492 635.00 | 10 287 936.00 | 10 780 571.00 |
BZ Autres créances | 6 220 888.00 | | 6 220 888.00 | 6 220 888.00 |
CF Disponibilités | 4 994 402.00 | | 4 994 402.00 | 4 994 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579 774.00 | | 3 579 774.00 | 3 579 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 207 535.00 | 492 635.00 | 26 714 900.00 | 27 207 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 671 563.00 | 127 017 228.00 | 49 654 335.00 | 176 671 563.00 |
CU Autres participations | 2 114 990.00 | 2 096 000.00 | 18 990.00 | 2 114 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 874 286.00 | 36 874 286.00 | | 36 874 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 372.00 | 342 372.00 | | 342 372.00 |
DH Report à nouveau | -61 574 187.00 | -41 613 411.00 | | -61 574 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 073 529.00 | -19 960 776.00 | | -33 073 529.00 |
DK Provisions réglementées | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
DL TOTAL (I) | -57 324 839.00 | -24 251 310.00 | | -57 324 839.00 |
DP Provisions pour risques | 2 708 488.00 | 4 316 212.00 | | 2 708 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 708 488.00 | 4 316 212.00 | | 2 708 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 387.00 | 1 418 067.00 | | 110 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 106 372.00 | 25 118 813.00 | | 26 106 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 932 724.00 | 21 090 136.00 | | 21 932 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706.00 | 961 161.00 | | 847 706.00 |
EA Autres dettes | 52 939 636.00 | 35 728 871.00 | | 52 939 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 243 232.00 | 1 913 591.00 | | 2 243 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 270 686.00 | 86 354 525.00 | | 104 270 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 654 335.00 | 66 419 427.00 | | 49 654 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 311 224.00 | | 147 311 224.00 | 147 311 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 311 224.00 | | 147 311 224.00 | 147 311 224.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 790 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 818 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 552 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 013 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 067 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 600 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 810 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 559 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 513 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 390.00 | | | 228 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 052.00 | 2 760 639.00 | | 928 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415 543.00 | 142 444.00 | | 1 415 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571 984.00 | 2 903 083.00 | | 2 571 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 613.00 | 65 126.00 | | 56 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410 993.00 | 4 084 068.00 | | 6 410 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 828 772.00 | 4 748 652.00 | | 14 828 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 296 378.00 | 8 897 846.00 | | 21 296 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 724 394.00 | -5 994 764.00 | | -18 724 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 164 765.00 | -2 771 890.00 | | -3 164 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 921 629.00 | 165 966 460.00 | | 156 921 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 995 159.00 | 185 927 235.00 | | 189 995 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 073 529.00 | -19 960 776.00 | | -33 073 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 505 674.00 | | 6 125 443.00 | 161 505 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 185 598.00 | 8 054 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 167 089.00 | 149 464 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 749.00 | 9 814 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 922 742.00 | 131 595 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 844 347.00 | | 28 975.00 | 9 844 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 136 248.00 | | 5 381 719.00 | 137 136 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525 079.00 | | 714 749.00 | 14 525 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 331 669.00 | 3 374 208.00 | 7 130 521.00 | 108 331 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 966.00 | 11 857.00 | 33 377.00 | 831 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 499 703.00 | 3 362 352.00 | 7 097 144.00 | 107 499 703.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 316 212.00 | 454 765.00 | 2 062 489.00 | 4 316 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 772 500.00 | 3 635 000.00 | | 3 772 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 662 690.00 | 1 216 953.00 | |
6T Sur comptes clients | 296 919.00 | 415 397.00 | 219 682.00 | 296 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 461 419.00 | 17 713 087.00 | 7 732 634.00 | 12 461 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 883 851.00 | 18 167 852.00 | 9 795 123.00 | 16 883 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 973.00 | 2 083 581.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 559 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 828 772.00 | 1 415 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 106 372.00 | 26 106 372.00 | | 26 106 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466 734.00 | 8 466 734.00 | | 8 466 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032 526.00 | 9 032 526.00 | | 9 032 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706.00 | 847 706.00 | | 847 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 499.00 | 335 499.00 | | 335 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 243 232.00 | 2 243 232.00 | | 2 243 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939 240.00 | 5 939 240.00 | | 5 939 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 395 460.00 | | | 10 395 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 111.00 | | | 385 111.00 |
VB T. V. A. | 3 880 711.00 | | | 3 880 711.00 |
VC Groupe et associés | 245 487.00 | | | 245 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
VI Groupe et associés | 52 604 137.00 | 52 604 137.00 | | 52 604 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 072.00 | | | 434 072.00 |
VP Divers | 979 375.00 | | | 979 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 895.00 | 2 214 895.00 | | 2 214 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 178.00 | | | 627 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579 774.00 | | | 3 579 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 520 473.00 | 26 520 473.00 | | 26 520 473.00 |
VW T.V.A. | 2 218 569.00 | 2 218 569.00 | | 2 218 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 270 686.00 | 104 270 686.00 | | 104 270 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 297.00 | | | 2 297.00 |