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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 195.00 | 446 034.00 | 24 160.00 | 470 195.00 |
AH Fonds commercial | 4 193 060.00 | 3 133 500.00 | 1 059 560.00 | 4 193 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AP Constructions | 54 169 546.00 | 41 589 165.00 | 12 580 380.00 | 54 169 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936 905.00 | 8 036 555.00 | 900 350.00 | 8 936 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984 697.00 | 11 366 178.00 | 1 618 519.00 | 12 984 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 200.00 | | 648 200.00 | 648 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799 383.00 | 53 860.00 | 5 745 523.00 | 5 799 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 373 976.00 | 66 788 115.00 | 22 585 860.00 | 89 373 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 968.00 | | 986 968.00 | 986 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920 736.00 | | 920 736.00 | 920 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 649 765.00 | 517 538.00 | 15 132 227.00 | 15 649 765.00 |
BZ Autres créances | 5 770 016.00 | | 5 770 016.00 | 5 770 016.00 |
CF Disponibilités | 2 845 816.00 | | 2 845 816.00 | 2 845 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942 010.00 | | 3 942 010.00 | 3 942 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 115 311.00 | 517 538.00 | 29 597 773.00 | 30 115 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 489 286.00 | 67 305 653.00 | 52 183 633.00 | 119 489 286.00 |
CU Autres participations | 2 114 990.00 | 2 105 823.00 | 9 167.00 | 2 114 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 987 216.00 | 14 568 935.00 | | 15 987 216.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 252 027.00 | -20 662 925.00 | | -10 252 027.00 |
DK Provisions réglementées | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 183.00 | -6 068 981.00 | | 5 760 183.00 |
DP Provisions pour risques | 2 583 081.00 | 2 218 340.00 | | 2 583 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583 081.00 | 2 218 340.00 | | 2 583 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 333.00 | 59 481.00 | | 33 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 202.00 | 82 004.00 | | 59 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 829 878.00 | 31 659 451.00 | | 24 829 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811 238.00 | 18 429 672.00 | | 15 811 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344 999.00 | 2 536 075.00 | | 1 344 999.00 |
EA Autres dettes | 422 534.00 | 944 691.00 | | 422 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 173.00 | 2 252 159.00 | | 1 339 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 840 369.00 | 55 963 546.00 | | 43 840 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 183 633.00 | 52 112 904.00 | | 52 183 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 882 798.00 | | 133 882 798.00 | 133 882 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 882 798.00 | | 133 882 798.00 | 133 882 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 886 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 233 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 567 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 020 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 050 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 141 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 381 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 223 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 990 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 166 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 339 825.00 | 1 477 855.00 | | 2 339 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 867 721.00 | 10 338 399.00 | | 7 867 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 276 933.00 | 11 816 254.00 | | 10 276 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748 875.00 | 4 039 924.00 | | 2 748 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424 181.00 | 10 313 864.00 | | 8 424 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 189 844.00 | 2 571 450.00 | | 2 189 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 362 901.00 | 16 925 238.00 | | 13 362 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085 968.00 | -5 108 983.00 | | -3 085 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 360 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 510 489.00 | 158 863 712.00 | | 147 510 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 762 516.00 | 179 526 637.00 | | 157 762 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 252 027.00 | -20 662 925.00 | | -10 252 027.00 |