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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 441.00 | 360 550.00 | 147 892.00 | 508 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 259.00 | 1 008 000.00 | 820 259.00 | 1 828 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AP Constructions | 50 161 508.00 | 36 894 017.00 | 13 267 491.00 | 50 161 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 455 295.00 | 6 559 951.00 | 895 344.00 | 7 455 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040 423.00 | 8 996 767.00 | 2 043 656.00 | 11 040 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079 666.00 | | 1 079 666.00 | 1 079 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837 278.00 | 178 345.00 | 5 658 933.00 | 5 837 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 977 399.00 | 54 054 630.00 | 23 922 769.00 | 77 977 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 896.00 | | 296 896.00 | 296 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069 336.00 | | 1 069 336.00 | 1 069 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 977 434.00 | 488 221.00 | 5 489 214.00 | 5 977 434.00 |
BZ Autres créances | 7 351 482.00 | 98 206.00 | 7 253 276.00 | 7 351 482.00 |
CF Disponibilités | 624 248.00 | | 624 248.00 | 624 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166 708.00 | | 2 166 708.00 | 2 166 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 486 104.00 | 586 427.00 | 16 899 678.00 | 17 486 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 463 504.00 | 54 641 057.00 | 40 822 447.00 | 95 463 504.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 487 201.00 | 15 987 216.00 | | 20 487 201.00 |
DH Report à nouveau | -10 252 042.00 | -14.00 | | -10 252 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 950 585.00 | -10 252 027.00 | | -11 950 585.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 715 426.00 | 5 760 183.00 | | -1 715 426.00 |
DP Provisions pour risques | 2 352 908.00 | 2 583 081.00 | | 2 352 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352 908.00 | 2 583 081.00 | | 2 352 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 104.00 | 59 202.00 | | 43 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 221 190.00 | 24 829 878.00 | | 19 221 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 412 353.00 | 15 811 238.00 | | 13 412 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 686 032.00 | 1 344 999.00 | | 2 686 032.00 |
EA Autres dettes | 4 147 057.00 | 422 534.00 | | 4 147 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 884.00 | 1 339 173.00 | | 641 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 184 964.00 | 43 840 369.00 | | 40 184 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 822 447.00 | 52 183 633.00 | | 40 822 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 397 017.00 | | 59 397 017.00 | 59 397 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 397 017.00 | | 59 397 017.00 | 59 397 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 026 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 651 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 536 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 624 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 730 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 146 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 231 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 579 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 125 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 613 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 101.00 | 69 387.00 | | 74 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 412.00 | 2 339 825.00 | | 361 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 987 281.00 | 7 867 721.00 | | 3 987 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422 794.00 | 10 276 933.00 | | 4 422 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 946.00 | 2 748 875.00 | | 865 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 235 538.00 | 8 424 181.00 | | 7 235 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 938.00 | 2 189 844.00 | | 672 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774 422.00 | 13 362 901.00 | | 8 774 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 351 628.00 | -3 085 968.00 | | -4 351 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 120.00 | | | -14 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 207 473.00 | 147 510 489.00 | | 76 207 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 158 058.00 | 157 762 516.00 | | 88 158 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 950 585.00 | -10 252 027.00 | | -11 950 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 373 976.00 | | 9 864 563.00 | 89 373 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 106 212.00 | 5 846 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780 953.00 | 17 480 186.00 | 77 977 399.00 | 3 780 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 774 206.00 | 2 393 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 953.00 | 12 599 768.00 | 69 736 893.00 | 3 780 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720 255.00 | | 447 652.00 | 4 720 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 739 347.00 | | 9 378 266.00 | 76 739 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914 374.00 | | 38 645.00 | 7 914 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 505 207.00 | 2 824 577.00 | 10 143 711.00 | 58 505 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 034.00 | 13 877.00 | 99 362.00 | 503 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 002 173.00 | 2 810 700.00 | 10 044 349.00 | 58 002 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 860.00 | 143 935.00 | 19 450.00 | 53 860.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583 081.00 | 338 627.00 | 568 800.00 | 2 583 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 133 500.00 | | 2 125 500.00 | 3 133 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 989 725.00 | 415 849.00 | 1 723 361.00 | 2 989 725.00 |
6T Sur comptes clients | 517 538.00 | 14 952.00 | 44 269.00 | 517 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800 446.00 | 672 942.00 | 6 018 404.00 | 8 800 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 408 536.00 | 1 011 569.00 | 6 612 213.00 | 11 408 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 221 190.00 | 19 221 190.00 | | 19 221 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969 767.00 | 4 969 767.00 | | 4 969 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429 455.00 | 5 429 455.00 | | 5 429 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 686 032.00 | 2 686 032.00 | | 2 686 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 284.00 | 469 284.00 | | 469 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 884.00 | 641 884.00 | | 641 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837 278.00 | | 5 837 278.00 | 5 837 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 592 323.00 | 5 592 323.00 | | 5 592 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190 269.00 | 190 269.00 | | 190 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 111.00 | 385 111.00 | | 385 111.00 |
VB T. V. A. | 3 434 630.00 | 3 434 630.00 | | 3 434 630.00 |
VC Groupe et associés | 247 758.00 | 247 758.00 | | 247 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 677 773.00 | 3 677 773.00 | | 3 677 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 271.00 | 602 271.00 | | 602 271.00 |
VP Divers | 2 522 457.00 | 2 522 457.00 | | 2 522 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216 050.00 | 2 216 050.00 | | 2 216 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 414.00 | 308 414.00 | | 308 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166 708.00 | 2 166 708.00 | | 2 166 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 332 902.00 | 15 495 624.00 | 5 837 278.00 | 21 332 902.00 |
VW T.V.A. | 797 081.00 | 797 081.00 | | 797 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 141 860.00 | 40 108 515.00 | | 40 141 860.00 |