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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 667.00 | 582 037.00 | 13 631.00 | 595 667.00 |
AH Fonds commercial | 5 801 947.00 | 4 717 500.00 | 1 084 447.00 | 5 801 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AP Constructions | 72 764 584.00 | 60 866 340.00 | 11 898 244.00 | 72 764 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628 244.00 | 11 774 455.00 | 853 788.00 | 12 628 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 170 391.00 | 16 450 764.00 | 1 719 627.00 | 18 170 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 361 892.00 | | 1 361 892.00 | 1 361 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978 419.00 | | 5 978 419.00 | 5 978 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 473 133.00 | 96 548 096.00 | 22 925 037.00 | 119 473 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 461.00 | | 1 177 461.00 | 1 177 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859 866.00 | | 859 866.00 | 859 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 447 009.00 | 501 491.00 | 8 945 518.00 | 9 447 009.00 |
BZ Autres créances | 9 822 369.00 | | 9 822 369.00 | 9 822 369.00 |
CF Disponibilités | 3 976 548.00 | | 3 976 548.00 | 3 976 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406 105.00 | | 4 406 105.00 | 4 406 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 689 358.00 | 501 491.00 | 29 187 867.00 | 29 689 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 162 492.00 | 97 049 587.00 | 52 112 904.00 | 149 162 492.00 |
CU Autres participations | 2 114 990.00 | 2 100 000.00 | 14 990.00 | 2 114 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 568 935.00 | 36 874 289.00 | | 14 568 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 342 372.00 | | |
DH Report à nouveau | | -61 574 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 662 925.00 | -33 073 529.00 | | -20 662 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -57 431 058.00 | | |
DK Provisions réglementées | 25 009.00 | 106 219.00 | | 25 009.00 |
DL TOTAL (I) | -6 068 981.00 | -57 324 839.00 | | -6 068 981.00 |
DP Provisions pour risques | 2 218 340.00 | 2 708 488.00 | | 2 218 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218 340.00 | 2 708 488.00 | | 2 218 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 110 387.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 481.00 | 90 629.00 | | 59 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 004.00 | 40 670.00 | | 82 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 659 451.00 | 26 106 372.00 | | 31 659 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 429 672.00 | 21 932 724.00 | | 18 429 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536 075.00 | 847 706.00 | | 2 536 075.00 |
EA Autres dettes | 944 691.00 | 52 898 965.00 | | 944 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252 159.00 | 2 243 232.00 | | 2 252 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 963 546.00 | 104 270 686.00 | | 55 963 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 112 904.00 | 49 654 335.00 | | 52 112 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 327 360.00 | | 143 327 360.00 | 143 327 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 327 360.00 | | 143 327 360.00 | 143 327 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 047 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 823 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 231 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 968 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 385 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 093 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 110 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 062 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 914 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 855.00 | 928 052.00 | | 1 477 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 338 399.00 | 1 415 543.00 | | 10 338 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 816 254.00 | 2 571 984.00 | | 11 816 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039 924.00 | 56 613.00 | | 4 039 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 313 864.00 | 6 410 993.00 | | 10 313 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 571 450.00 | 14 828 772.00 | | 2 571 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 925 238.00 | 21 296 378.00 | | 16 925 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 108 983.00 | -18 724 394.00 | | -5 108 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 360 787.00 | -3 164 765.00 | | -2 360 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 863 712.00 | 156 921 629.00 | | 158 863 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 526 637.00 | 189 995 159.00 | | 179 526 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 662 925.00 | -33 073 529.00 | | -20 662 925.00 |