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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 455.00 | 335 026.00 | 21 428.00 | 356 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 928 259.00 | 1 008 000.00 | 920 259.00 | 1 928 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 57 000.00 | 5 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 48 712 134.00 | 37 200 290.00 | 11 511 844.00 | 48 712 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 841 408.00 | 6 560 454.00 | 1 280 954.00 | 7 841 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 649 526.00 | 8 638 881.00 | 2 010 645.00 | 10 649 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 404.00 | | 317 404.00 | 317 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670 680.00 | 173 114.00 | 5 497 566.00 | 5 670 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 547 394.00 | 53 972 765.00 | 21 574 629.00 | 75 547 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 730.00 | | 865 730.00 | 865 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 659.00 | | 504 659.00 | 504 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594 255.00 | 474 607.00 | 6 119 647.00 | 6 594 255.00 |
BZ Autres créances | 19 559 564.00 | 215 624.00 | 19 343 940.00 | 19 559 564.00 |
CF Disponibilités | 8 837 956.00 | | 8 837 956.00 | 8 837 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261 405.00 | | 3 261 405.00 | 3 261 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 623 569.00 | 690 231.00 | 38 933 338.00 | 39 623 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 170 961.00 | 54 662 996.00 | 60 507 967.00 | 115 170 961.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 067 450.00 | 20 487 201.00 | | 26 067 450.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | -10 252 042.00 | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 620 020.00 | -11 950 585.00 | | -6 620 020.00 |
DL TOTAL (I) | 19 447 416.00 | -1 715 426.00 | | 19 447 416.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187 022.00 | 2 352 908.00 | | 1 187 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 022.00 | 2 352 908.00 | | 1 187 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 333.00 | 33 333.00 | | 58 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 669.00 | 43 104.00 | | 292 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 571 129.00 | 19 221 190.00 | | 22 571 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874 857.00 | 13 412 353.00 | | 14 874 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 250.00 | 2 686 032.00 | | 686 250.00 |
EA Autres dettes | 797 918.00 | 4 147 057.00 | | 797 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 371.00 | 641 884.00 | | 592 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 873 528.00 | 40 184 964.00 | | 39 873 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 507 967.00 | 40 822 447.00 | | 60 507 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 473 828.00 | | 62 473 828.00 | 62 473 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 473 828.00 | | 62 473 828.00 | 62 473 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 254 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 812 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 135 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 543 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 601 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 128 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 285 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 473 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 591 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -677.00 | 74 101.00 | | -677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 444.00 | 361 412.00 | | 319 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 225 616.00 | 3 987 281.00 | | 2 225 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544 383.00 | 4 422 794.00 | | 2 544 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 626.00 | 865 946.00 | | 802 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 902.00 | 7 235 538.00 | | 1 069 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 376.00 | 672 938.00 | | 700 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572 903.00 | 8 774 422.00 | | 2 572 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 521.00 | -4 351 628.00 | | -28 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 475 877.00 | 76 207 473.00 | | 75 475 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 095 896.00 | 88 158 058.00 | | 82 095 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 620 020.00 | -11 950 585.00 | | -6 620 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 977 399.00 | | 3 872 069.00 | 77 977 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 723.00 | 5 680 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 469 071.00 | 4 833 003.00 | 75 547 394.00 | 1 469 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 583.00 | 2 346 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 071.00 | 4 509 698.00 | 67 520 472.00 | 1 469 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393 701.00 | | 107 596.00 | 2 393 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 736 893.00 | | 3 762 348.00 | 69 736 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846 806.00 | | 2 125.00 | 5 846 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 186 073.00 | 4 217 925.00 | 3 594 379.00 | 51 186 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 550.00 | 24 732.00 | 50 256.00 | 417 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 768 523.00 | 4 193 193.00 | 3 544 123.00 | 50 768 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 345.00 | 113 594.00 | 118 825.00 | 178 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352 908.00 | 310 370.00 | 1 476 256.00 | 2 352 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 682 213.00 | 516 806.00 | 1 216 986.00 | 1 682 213.00 |
6T Sur comptes clients | 488 221.00 | | 13 613.00 | 488 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 206.00 | 183 570.00 | 66 153.00 | 98 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 454 984.00 | 813 970.00 | 1 415 577.00 | 3 454 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807 892.00 | 1 124 340.00 | 2 891 833.00 | 5 807 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 571 129.00 | 22 571 129.00 | | 22 571 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510 560.00 | 5 510 560.00 | | 5 510 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446 397.00 | 6 446 397.00 | | 6 446 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 717.00 | 729 717.00 | | 729 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 371.00 | 592 371.00 | | 592 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670 680.00 | | 5 670 680.00 | 5 670 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 231 896.00 | 6 231 896.00 | | 6 231 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 359.00 | | 362 359.00 | 362 359.00 |
VB T. V. A. | 2 429 238.00 | 2 429 238.00 | | 2 429 238.00 |
VC Groupe et associés | 16 435 854.00 | 16 435 854.00 | | 16 435 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VI Groupe et associés | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VP Divers | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819 108.00 | 1 819 108.00 | | 1 819 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 552.00 | 381 552.00 | | 381 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261 405.00 | 3 261 405.00 | | 3 261 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 085 903.00 | 29 052 865.00 | 6 033 038.00 | 35 085 903.00 |
VW T.V.A. | 1 098 792.00 | 1 098 792.00 | | 1 098 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 580 859.00 | 39 522 525.00 | 58 335.00 | 39 580 859.00 |