| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 788.00 | 135 621.00 | 27 167.00 | 162 788.00 |
AH Fonds commercial | 762 246.00 | | 762 246.00 | 762 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 430.00 | 31 743.00 | 285 687.00 | 317 430.00 |
AP Constructions | 432 223.00 | 404 729.00 | 27 494.00 | 432 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 793.00 | 660 338.00 | 83 455.00 | 743 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 708 887.00 | 4 126 062.00 | 1 582 825.00 | 5 708 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 448 028.00 | | 448 028.00 | 448 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966 951.00 | | 1 966 951.00 | 1 966 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 005 870.00 | 6 231 142.00 | 13 774 728.00 | 20 005 870.00 |
BP En cours de production de services | 200 685.00 | | 200 685.00 | 200 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 288.00 | 94 388.00 | 3 467 900.00 | 3 562 288.00 |
BZ Autres créances | 8 874 494.00 | 3 415 525.00 | 5 458 969.00 | 8 874 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CF Disponibilités | 1 278 409.00 | | 1 278 409.00 | 1 278 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068 717.00 | | 1 068 717.00 | 1 068 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 048 652.00 | 3 509 913.00 | 11 538 738.00 | 15 048 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 522.00 | 9 741 055.00 | 25 313 466.00 | 35 054 522.00 |
CU Autres participations | 9 442 830.00 | 872 649.00 | 8 570 181.00 | 9 442 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 200.00 | | | 2 060 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 020.00 | | | 206 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 537.00 | | | 1 612 537.00 |
DG Autres réserves | 1 549 815.00 | | | 1 549 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 430.00 | | | 1 780 430.00 |
DL TOTAL (I) | 7 209 002.00 | | | 7 209 002.00 |
DP Provisions pour risques | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 870.00 | | | 726 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 160.00 | | | 1 438 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677 878.00 | | | 9 677 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 090 515.00 | | | 5 090 515.00 |
EA Autres dettes | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 813.00 | | | 876 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 920 364.00 | | | 17 920 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 313 466.00 | | | 25 313 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 443 676.00 | | | 17 443 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 543 004.00 | | 45 543 004.00 | 45 543 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 543 004.00 | | 45 543 004.00 | 45 543 004.00 |
FM Production stockée | | | 137 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 946 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 633 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 622 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 833 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 294 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 951.00 | | | 269 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 051.00 | | | 277 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 051.00 | | | -132 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 762.00 | | | 444 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 260.00 | | | 937 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 440 651.00 | | | 46 440 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 660 221.00 | | | 44 660 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 430.00 | | | 1 780 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 869.00 | | | 371 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 270 932.00 | | 734 937.00 | 19 270 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 005 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 083.00 | | 9 382.00 | 1 233 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602 591.00 | | 302 845.00 | 6 602 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435 259.00 | | 422 710.00 | 11 435 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 894.00 | 378 599.00 | | 4 979 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 147.00 | 45 217.00 | | 122 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 747.00 | 333 382.00 | | 4 857 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | 7 100.00 | 145 000.00 | 322 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 636.00 | 6 752.00 | | 87 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 415 525.00 | | | 3 415 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477 795.00 | 81 640.00 | 176 872.00 | 4 477 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799 795.00 | 88 740.00 | 321 872.00 | 4 799 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 752.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74 888.00 | 176 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 100.00 | 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 160.00 | 1 438 160.00 | | 1 438 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 677 878.00 | 9 677 878.00 | | 9 677 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 640.00 | 1 515 640.00 | | 1 515 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 735.00 | 1 594 735.00 | | 1 594 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 813.00 | 876 813.00 | | 876 813.00 |
UP Prêts | 448 028.00 | | | 448 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966 951.00 | | | 1 966 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 218.00 | | | 3 449 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
VB T. V. A. | 1 558 483.00 | | | 1 558 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 161.00 | | | 1 837 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 870.00 | 250 182.00 | 476 688.00 | 726 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 389.00 | | | 506 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738 224.00 | | | 738 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736 740.00 | | | 4 736 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 717.00 | | | 1 068 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920 479.00 | 13 505 500.00 | 2 414 979.00 | 15 920 479.00 |
VW T.V.A. | 1 907 582.00 | 1 907 582.00 | | 1 907 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 920 364.00 | 17 443 676.00 | 476 688.00 | 17 920 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |