| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 862.00 | 229 900.00 | 56 962.00 | 286 862.00 |
AH Fonds commercial | 762 246.00 | | 762 246.00 | 762 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 430.00 | 63 486.00 | 253 944.00 | 317 430.00 |
AP Constructions | 432 223.00 | 396 880.00 | 35 343.00 | 432 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 561.00 | 707 150.00 | 100 411.00 | 807 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633 673.00 | 4 940 016.00 | 1 693 657.00 | 6 633 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 481 742.00 | | 481 742.00 | 481 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452 400.00 | | 2 452 400.00 | 2 452 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 243 819.00 | 7 391 231.00 | 15 852 588.00 | 23 243 819.00 |
BP En cours de production de services | 134 191.00 | | 134 191.00 | 134 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 635.00 | 55 804.00 | 3 921 831.00 | 3 977 635.00 |
BZ Autres créances | 7 754 573.00 | 3 415 525.00 | 4 339 048.00 | 7 754 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
CF Disponibilités | 3 881 528.00 | | 3 881 528.00 | 3 881 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636 607.00 | | 1 636 607.00 | 1 636 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 441 277.00 | 3 471 329.00 | 13 969 947.00 | 17 441 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 685 095.00 | 10 862 560.00 | 29 822 535.00 | 40 685 095.00 |
CU Autres participations | 11 069 521.00 | 1 053 798.00 | 10 015 723.00 | 11 069 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 200.00 | | | 2 060 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 020.00 | | | 206 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 537.00 | | | 1 612 537.00 |
DG Autres réserves | 7 020 270.00 | | | 7 020 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 206.00 | | | 1 724 206.00 |
DL TOTAL (I) | 12 623 233.00 | | | 12 623 233.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 771.00 | | | 715 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 489.00 | | | 2 243 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 515.00 | | | 8 743 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510 524.00 | | | 4 510 524.00 |
EA Autres dettes | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 642.00 | | | 768 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 159 303.00 | | | 17 159 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 822 535.00 | | | 29 822 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 159 303.00 | | | 17 159 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 288 446.00 | | 47 288 446.00 | 47 288 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 288 446.00 | | 47 288 446.00 | 47 288 446.00 |
FM Production stockée | | | -76 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 420 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 035 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 403 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 62 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 648 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 144.00 | | | 192 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 986.00 | | | 291 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 208.00 | | | 176 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 055.00 | | | 342 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 428.00 | | | 805 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 890 183.00 | | | 47 890 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 165 977.00 | | | 46 165 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 206.00 | | | 1 724 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722 551.00 | | | 722 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 238 490.00 | | 1 372 076.00 | 22 238 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 366 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 747.00 | 14 003 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 747.00 | 23 243 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 873 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 039.00 | | 18 500.00 | 1 348 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290 481.00 | | 582 976.00 | 7 290 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599 970.00 | | 770 600.00 | 13 599 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 799 973.00 | 537 460.00 | | 5 799 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 511.00 | 61 876.00 | | 231 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568 462.00 | 475 584.00 | | 5 568 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 865 830.00 | 192 063.00 | 4 095.00 | 865 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 479.00 | | 81 479.00 | 121 479.00 |
6T Sur comptes clients | 94 388.00 | 2 304.00 | 40 888.00 | 94 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 415 525.00 | | | 3 415 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375 743.00 | 194 367.00 | 44 983.00 | 4 375 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 497 222.00 | 194 367.00 | 126 462.00 | 4 497 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 40 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 063.00 | 4 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237 575.00 | 2 237 575.00 | | 2 237 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 515.00 | 8 743 515.00 | | 8 743 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 797.00 | 1 380 797.00 | | 1 380 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 891.00 | 1 119 891.00 | | 1 119 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 361.00 | 177 361.00 | | 177 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 642.00 | 768 642.00 | | 768 642.00 |
UP Prêts | 481 742.00 | | 481 742.00 | 481 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452 400.00 | | 2 452 400.00 | 2 452 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 849.00 | 3 910 849.00 | | 3 910 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VB T. V. A. | 1 236 251.00 | 1 236 251.00 | | 1 236 251.00 |
VC Groupe et associés | 956 582.00 | 956 582.00 | | 956 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 771.00 | 715 771.00 | | 715 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 436.00 | | | 248 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599 895.00 | 599 895.00 | | 599 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959 546.00 | 4 959 546.00 | | 4 959 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636 607.00 | 1 636 607.00 | | 1 636 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 302 957.00 | 13 368 815.00 | 2 934 142.00 | 16 302 957.00 |
VW T.V.A. | 1 869 831.00 | 1 869 831.00 | | 1 869 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 159 303.00 | 17 159 303.00 | | 17 159 303.00 |