| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 419.00 | 283 536.00 | 81 884.00 | 365 419.00 |
AH Fonds commercial | 762 246.00 | | 762 246.00 | 762 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 430.00 | 126 972.00 | 190 458.00 | 317 430.00 |
AP Constructions | 401 141.00 | 390 880.00 | 10 262.00 | 401 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 420.00 | 654 163.00 | 135 257.00 | 789 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457 104.00 | 5 006 241.00 | 1 450 864.00 | 6 457 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 493 472.00 | | 493 472.00 | 493 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837 880.00 | | 2 837 880.00 | 2 837 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 507 330.00 | 7 756 133.00 | 15 751 196.00 | 23 507 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 840.00 | 64 107.00 | 4 715 733.00 | 4 779 840.00 |
BZ Autres créances | 6 670 687.00 | 3 415 525.00 | 3 255 162.00 | 6 670 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CF Disponibilités | 19 519 043.00 | | 19 519 043.00 | 19 519 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007 615.00 | | 2 007 615.00 | 2 007 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 030 849.00 | 3 479 633.00 | 29 551 217.00 | 33 030 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 538 179.00 | 11 235 766.00 | 45 302 413.00 | 56 538 179.00 |
CU Autres participations | 11 069 521.00 | 1 294 342.00 | 9 775 179.00 | 11 069 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 200.00 | | | 2 060 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 020.00 | | | 206 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 537.00 | | | 1 612 537.00 |
DG Autres réserves | 8 744 476.00 | | | 8 744 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 975.00 | | | 992 975.00 |
DL TOTAL (I) | 13 616 208.00 | | | 13 616 208.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 919 021.00 | | | 11 919 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 449.00 | | | 2 241 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984 218.00 | | | 9 984 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320 437.00 | | | 6 320 437.00 |
EA Autres dettes | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 942.00 | | | 1 074 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 646 205.00 | | | 31 646 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 302 413.00 | | | 45 302 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 927 324.00 | | | 19 927 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 454 051.00 | | 53 454 051.00 | 53 454 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 454 051.00 | | 53 454 051.00 | 53 454 051.00 |
FM Production stockée | | | -134 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 615 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 140 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 830 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 429 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 286.00 | | | 249 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 226.00 | | | 171 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 669.00 | | | 178 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 637.00 | | | -151 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 528.00 | | | 150 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 040.00 | | | 675 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 803 920.00 | | | 53 803 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 810 945.00 | | | 52 810 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 975.00 | | | 992 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677 848.00 | | | 677 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 243 819.00 | | 1 497 345.00 | 23 243 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 577 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 494.00 | 14 401 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 834.00 | 23 507 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 1 445 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 390.00 | 7 661 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 539.00 | | 80 507.00 | 1 366 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873 457.00 | | 442 134.00 | 7 873 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003 823.00 | | 974 704.00 | 14 003 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337 433.00 | 609 472.00 | 485 113.00 | 6 337 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 386.00 | 119 071.00 | 1 950.00 | 293 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044 046.00 | 490 401.00 | 483 163.00 | 6 044 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 053 798.00 | 309 479.00 | 68 935.00 | 1 053 798.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 804.00 | 11 199.00 | 2 895.00 | 55 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 415 525.00 | | | 3 415 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525 127.00 | 320 678.00 | 71 830.00 | 4 525 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565 127.00 | 320 678.00 | 71 830.00 | 4 565 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 199.00 | 2 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 309 479.00 | 68 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 563.00 | 1 788 563.00 | | 1 788 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 984 218.00 | 9 984 218.00 | | 9 984 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584 697.00 | 1 584 697.00 | | 1 584 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 637.00 | 1 630 637.00 | | 1 630 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 942.00 | 1 074 942.00 | | 1 074 942.00 |
UP Prêts | 493 472.00 | | 493 472.00 | 493 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837 880.00 | | 2 837 880.00 | 2 837 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 088.00 | 4 703 088.00 | | 4 703 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
VB T. V. A. | 1 559 823.00 | 1 559 823.00 | | 1 559 823.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 919 021.00 | 200 140.00 | 11 389 031.00 | 11 919 021.00 |
VI Groupe et associés | 452 886.00 | 452 886.00 | | 452 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 373 516.00 | | | 11 373 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 266.00 | | | 140 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 797.00 | 353 797.00 | | 353 797.00 |
VP Divers | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 525.00 | 476 525.00 | | 476 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742 317.00 | 4 742 317.00 | | 4 742 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007 615.00 | 2 007 615.00 | | 2 007 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 13 458 142.00 | 3 331 351.00 | |
VW T.V.A. | 2 628 577.00 | 2 628 577.00 | | 2 628 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 646 205.00 | 19 927 324.00 | 11 389 031.00 | 31 646 205.00 |