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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 66 327.00 | |
AH Fonds commercial | | | 762 246.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 158 715.00 | |
AP Constructions | | | 8 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 140 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 332 815.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 160.00 | |
BF Prêts | | | 507 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 407 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 402 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 760 662.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 458 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 53 368.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 043 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 290 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 605 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 008 871.00 | |
CU Autres participations | | | 7 018 673.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 200.00 | 2 060 200.00 | | 2 060 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 020.00 | 206 020.00 | | 206 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 537.00 | 1 612 537.00 | | 1 612 537.00 |
DG Autres réserves | 9 737 451.00 | 8 744 476.00 | | 9 737 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 199.00 | 992 975.00 | | 1 687 199.00 |
DL TOTAL (I) | 15 303 406.00 | 13 616 208.00 | | 15 303 406.00 |
DP Provisions pour risques | 294 300.00 | 40 000.00 | | 294 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 300.00 | 40 000.00 | | 294 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 742 573.00 | 11 919 021.00 | | 11 742 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 820.00 | 2 241 449.00 | | 2 262 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489 003.00 | 9 984 218.00 | | 10 489 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505 713.00 | 6 320 437.00 | | 5 505 713.00 |
EA Autres dettes | 67 626.00 | 106 138.00 | | 67 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 343 429.00 | 1 074 942.00 | | 1 343 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 411 164.00 | 31 646 205.00 | | 31 411 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 008 871.00 | 45 302 413.00 | | 47 008 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 625 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 625 369.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 967 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 510 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 148 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 395 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -381 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 077 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 624 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 115.00 | 21 366.00 | | 40 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 224.00 | 5 667.00 | | 95 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 339.00 | 27 032.00 | | 175 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 690.00 | 7 443.00 | | 48 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130 354.00 | | | 2 130 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179 044.00 | 178 669.00 | | 2 179 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003 705.00 | -151 637.00 | | -2 003 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 249.00 | 150 528.00 | | 276 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 380.00 | 675 040.00 | | 657 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 362 657.00 | 53 803 920.00 | | 60 362 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 675 459.00 | 52 810 945.00 | | 58 675 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 199.00 | 992 975.00 | | 1 687 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 748 428.00 | 1 692 482.00 | 394 029.00 | 7 748 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 508.00 | 71 944.00 | | 410 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 920.00 | 1 620 538.00 | 394 029.00 | 7 337 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 294 300.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 294 300.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259 820.00 | 2 259 820.00 | | 2 259 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 111 346.00 | 12 111 346.00 | | 12 111 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883 372.00 | 3 883 372.00 | | 3 883 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 343 429.00 | 1 343 429.00 | | 1 343 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914 663.00 | | 2 914 663.00 | 2 914 663.00 |
UX Autres créances clients | 22 989 075.00 | 22 989 075.00 | | 22 989 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 742 573.00 | 7 610 545.00 | 4 132 028.00 | 11 742 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 903 738.00 | 22 989 075.00 | 2 914 663.00 | 25 903 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 411 166.00 | 27 279 138.00 | 4 132 028.00 | 31 411 166.00 |