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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 362.00 | 168 024.00 | 100 338.00 | 268 362.00 |
AH Fonds commercial | 762 246.00 | | 762 246.00 | 762 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 430.00 | 63 486.00 | 253 944.00 | 317 430.00 |
AP Constructions | 432 223.00 | 392 890.00 | 39 333.00 | 432 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 909.00 | 679 446.00 | 83 463.00 | 762 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095 349.00 | 4 496 126.00 | 1 599 222.00 | 6 095 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 460 318.00 | | 460 318.00 | 460 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069 971.00 | | 2 069 971.00 | 2 069 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 238 490.00 | 6 665 803.00 | 15 572 686.00 | 22 238 490.00 |
BP En cours de production de services | 210 613.00 | | 210 613.00 | 210 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755 521.00 | 94 388.00 | 3 661 133.00 | 3 755 521.00 |
BZ Autres créances | 10 491 261.00 | 3 415 525.00 | 7 075 736.00 | 10 491 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CF Disponibilités | 1 595 782.00 | | 1 595 782.00 | 1 595 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 071.00 | | 1 061 071.00 | 1 061 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 170 248.00 | 3 509 913.00 | 13 660 334.00 | 17 170 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 408 737.00 | 10 175 716.00 | 29 233 021.00 | 39 408 737.00 |
CU Autres participations | 11 069 521.00 | 865 830.00 | 10 203 691.00 | 11 069 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 200.00 | | | 2 060 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 020.00 | | | 206 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 537.00 | | | 1 612 537.00 |
DG Autres réserves | 3 330 245.00 | | | 3 330 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690 025.00 | | | 3 690 025.00 |
DL TOTAL (I) | 10 899 027.00 | | | 10 899 027.00 |
DP Provisions pour risques | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 434.00 | | | 666 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 846.00 | | | 1 872 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 196.00 | | | 10 195 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511 934.00 | | | 4 511 934.00 |
EA Autres dettes | 166 468.00 | | | 166 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 827.00 | | | 798 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 212 515.00 | | | 18 212 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 233 021.00 | | | 29 233 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 900 515.00 | | | 17 900 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 506.00 | | | 152 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 482 893.00 | | 49 482 893.00 | 49 482 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 482 893.00 | | 49 482 893.00 | 49 482 893.00 |
FM Production stockée | | | 9 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 597 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 439 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 848 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 558 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 207.00 | | | 179 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 626 691.00 | | | 1 626 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936 198.00 | | | 1 936 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 371.00 | | | 169 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 226.00 | | | 244 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691 973.00 | | | 1 691 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 019.00 | | | 361 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 366.00 | | | 790 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 753 588.00 | | | 51 753 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 063 563.00 | | | 48 063 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690 025.00 | | | 3 690 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533 687.00 | | | 533 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 005 870.00 | | 2 368 581.00 | 20 005 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 246.00 | 13 599 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 961.00 | 22 238 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 715.00 | 7 290 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 465.00 | | 105 574.00 | 1 242 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905 437.00 | | 417 760.00 | 6 905 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857 969.00 | | 1 845 247.00 | 11 857 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 493.00 | 414 744.00 | 5 007.00 | 5 358 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 364.00 | 32 404.00 | | 167 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 129.00 | 382 340.00 | 5 007.00 | 5 191 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 100.00 | 67 679.00 | 130 300.00 | 184 100.00 |
6T Sur comptes clients | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 415 525.00 | | | 3 415 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 382 562.00 | 32 673.00 | 39 492.00 | 4 382 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566 662.00 | 100 352.00 | 169 792.00 | 4 566 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 673.00 | 39 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 679.00 | 130 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872 846.00 | 1 872 846.00 | | 1 872 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 196.00 | 10 195 196.00 | | 10 195 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 333.00 | 1 330 333.00 | | 1 330 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 143.00 | 1 172 143.00 | | 1 172 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 827.00 | 798 827.00 | | 798 827.00 |
UP Prêts | 460 318.00 | | 460 318.00 | 460 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069 971.00 | | 2 069 971.00 | 2 069 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 642 451.00 | | | 3 642 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
VB T. V. A. | 1 614 935.00 | 1 614 935.00 | | 1 614 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 463 425.00 | 2 463 425.00 | | 2 463 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 434.00 | 355 244.00 | 311 190.00 | 666 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 734 347.00 | 734 347.00 | | 734 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 623.00 | 142 623.00 | | 142 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673 805.00 | 5 673 805.00 | | 5 673 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 071.00 | 1 061 071.00 | | 1 061 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 838 142.00 | 15 307 853.00 | 2 530 289.00 | 17 838 142.00 |
VW T.V.A. | 1 866 834.00 | 1 866 834.00 | | 1 866 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 211 705.00 | 17 900 515.00 | 311 190.00 | 18 211 705.00 |