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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 1 700.00 | 2 335.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 929.00 | 1 349.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 873.00 | 76 132.00 | 66 741.00 | 142 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 049.00 | 78 762.00 | 72 286.00 | 151 049.00 |
BT Marchandises | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
BZ Autres créances | 336 079.00 | | 336 079.00 | 336 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 694.00 | | 587 694.00 | 587 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 744.00 | 78 762.00 | 659 981.00 | 738 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 316.00 | 58 480.00 | | 60 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | 1 835.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 69 747.00 | 68 700.00 | | 69 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 800.00 | 78 055.00 | | 111 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 657.00 | 85 355.00 | | 69 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 412.00 | 47 794.00 | | 58 412.00 |
EA Autres dettes | 310 362.00 | 272 760.00 | | 310 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 233.00 | 543 966.00 | | 590 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 981.00 | 612 667.00 | | 659 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 566.00 | 524 604.00 | | 523 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 587.00 | | 49 719.00 | 253 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 256.00 | 151 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 256.00 | 145 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 792.00 | | 49 617.00 | 247 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | 102.00 | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 604.00 | 15 722.00 | 149 563.00 | 212 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 852.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 755.00 | 14 870.00 | 149 563.00 | 211 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 363.00 | 310 363.00 | | 310 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VC Groupe et associés | 277 980.00 | | | 277 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 801.00 | 45 134.00 | 66 667.00 | 111 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 479.00 | 474 389.00 | 90.00 | 474 479.00 |
VW T.V.A. | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 234.00 | 523 567.00 | 66 667.00 | 590 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |