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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 022.00 | 14.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 715.00 | 98 025.00 | 51 690.00 | 149 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 234.00 | 102 630.00 | 53 604.00 | 156 234.00 |
BT Marchandises | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 347.00 | 2 036.00 | 123 311.00 | 125 347.00 |
BZ Autres créances | 233 136.00 | | 233 136.00 | 233 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 281 377.00 | | 281 377.00 | 281 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 170.00 | 2 036.00 | 732 133.00 | 734 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 404.00 | 104 667.00 | 785 737.00 | 890 404.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603.00 | | | -603.00 |
DL TOTAL (I) | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 758.00 | | | 230 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
EA Autres dettes | 255 970.00 | | | 255 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 414.00 | | | 722 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 737.00 | | | 785 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 414.00 | | | 722 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 641.00 | | 3 083.00 | 160 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 156 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 150 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 717.00 | | 3 071.00 | 154 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | 12.00 | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 636.00 | 23 484.00 | 7 490.00 | 86 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 740.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 354.00 | 22 744.00 | 7 490.00 | 83 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 123 107.00 | 123 107.00 | | 123 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VC Groupe et associés | 185 285.00 | 185 285.00 | | 185 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 446.00 | 205 446.00 | | 205 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 035.00 | 358 945.00 | 90.00 | 359 035.00 |
VW T.V.A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 414.00 | 722 414.00 | | 722 414.00 |