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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 3 282.00 | 753.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 1 268.00 | 1 010.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 437.00 | 82 085.00 | 70 352.00 | 152 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 640.00 | 86 635.00 | 74 004.00 | 160 640.00 |
BT Marchandises | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 885.00 | 8 358.00 | 163 527.00 | 171 885.00 |
BZ Autres créances | 339 924.00 | | 339 924.00 | 339 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 287.00 | 8 358.00 | 603 929.00 | 612 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 928.00 | 94 993.00 | 677 934.00 | 772 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 339.00 | 21 363.00 | | 24 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 202.00 | 92 976.00 | | 71 202.00 |
DL TOTAL (I) | 103 926.00 | 122 724.00 | | 103 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 997.00 | 122 220.00 | | 152 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 91 017.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 111.00 | 63 644.00 | | 177 111.00 |
EA Autres dettes | 243 898.00 | 252 394.00 | | 243 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 007.00 | 529 277.00 | | 574 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 934.00 | 652 001.00 | | 677 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 457 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 647 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 12 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 425.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | 343.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 1 768.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | 2 455.00 | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | 25 034.00 | | 26 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 589.00 | 1 867 659.00 | | 1 923 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 386.00 | 1 774 682.00 | | 1 852 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 202.00 | 92 977.00 | | 71 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 859.00 | | 24 823.00 | 151 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 042.00 | 160 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 042.00 | 154 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 949.00 | | 24 810.00 | 145 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 14.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 016.00 | 23 366.00 | 12 746.00 | 76 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 740.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | 22 626.00 | 12 746.00 | 73 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 899.00 | 243 899.00 | | 243 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 154 117.00 | 154 117.00 | | 154 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VC Groupe et associés | 241 116.00 | 241 116.00 | | 241 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 997.00 | 129 943.00 | 23 055.00 | 152 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 403.00 | 512 313.00 | 90.00 | 512 403.00 |
VW T.V.A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 007.00 | 550 953.00 | 23 055.00 | 574 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |