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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 2 542.00 | 1 493.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 1 098.00 | 1 179.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 669.00 | 72 375.00 | 71 294.00 | 143 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 859.00 | 76 016.00 | 75 842.00 | 151 859.00 |
BT Marchandises | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
BZ Autres créances | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 158.00 | | 576 158.00 | 576 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 018.00 | 76 016.00 | 652 001.00 | 728 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 363.00 | 60 316.00 | | 21 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 976.00 | 1 047.00 | | 92 976.00 |
DL TOTAL (I) | 122 724.00 | 69 747.00 | | 122 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 220.00 | 111 800.00 | | 122 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 69 657.00 | | 91 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 644.00 | 58 412.00 | | 63 644.00 |
EA Autres dettes | 252 394.00 | 310 362.00 | | 252 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 277.00 | 590 233.00 | | 529 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 001.00 | 659 981.00 | | 652 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 882.00 | 523 566.00 | | 457 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 049.00 | | 26 334.00 | 151 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 524.00 | 151 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 524.00 | 145 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 152.00 | | 26 320.00 | 145 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | 14.00 | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 763.00 | 22 435.00 | 25 182.00 | 78 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 841.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 062.00 | 21 594.00 | 25 182.00 | 77 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 394.00 | 252 394.00 | | 252 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VC Groupe et associés | 252 465.00 | 252 465.00 | | 252 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 221.00 | 50 827.00 | 71 394.00 | 122 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 345.00 | 441 255.00 | 90.00 | 441 345.00 |
VW T.V.A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 277.00 | 457 883.00 | 71 394.00 | 529 277.00 |