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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 66.00 | 1 857.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 019.00 | 49 294.00 | 230 725.00 | 280 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 890.00 | 53 395.00 | 234 494.00 | 287 890.00 |
BT Marchandises | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 124.00 | 2 065.00 | 88 060.00 | 90 124.00 |
BZ Autres créances | 382 483.00 | | 382 483.00 | 382 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 223 247.00 | | 223 247.00 | 223 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 958.00 | 2 065.00 | 749 894.00 | 751 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 848.00 | 55 460.00 | 984 388.00 | 1 039 848.00 |
CU Autres participations | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
DL TOTAL (I) | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 567.00 | | | 272 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 326.00 | | | 180 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
EA Autres dettes | 332 130.00 | | | 332 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 107.00 | | | 849 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 388.00 | | | 984 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 079.00 | | | 637 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 377.00 | | 1 546 377.00 | 1 546 377.00 |
FG Production vendue services | 217 983.00 | | 217 983.00 | 217 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 360.00 | | 1 764 360.00 | 1 764 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 19 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 462.00 | | | 1 800 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 504.00 | | | 1 728 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 234.00 | | 211 027.00 | 156 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 371.00 | 287 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 371.00 | 281 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 298.00 | | 211 015.00 | 150 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 12.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 630.00 | 30 136.00 | 79 371.00 | 102 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 14.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 608.00 | 30 122.00 | 79 371.00 | 98 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 326.00 | 180 326.00 | | 180 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VC Groupe et associés | 248 184.00 | 248 184.00 | | 248 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 567.00 | 60 539.00 | 212 028.00 | 272 567.00 |
VI Groupe et associés | 332 130.00 | 332 130.00 | | 332 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 342.00 | 481 252.00 | 90.00 | 481 342.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 107.00 | 637 079.00 | 212 028.00 | 849 107.00 |