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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AP Constructions | 16 312.00 | 8 703.00 | 7 609.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610.00 | 22 309.00 | 1 301.00 | 23 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 62 566.00 | 2 114.00 | 64 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 830.00 | 105 353.00 | 166 477.00 | 271 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 476.00 | 2 833.00 | 221 642.00 | 224 476.00 |
BZ Autres créances | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
CF Disponibilités | 330 674.00 | | 330 674.00 | 330 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 645.00 | 2 833.00 | 663 812.00 | 666 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 476.00 | 108 186.00 | 830 290.00 | 938 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
DH Report à nouveau | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
DL TOTAL (I) | 508 279.00 | | | 508 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 749.00 | | | 121 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 010.00 | | | 322 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 290.00 | | | 830 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 010.00 | | | 322 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 737.00 | | 5 493.00 | 268 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 271 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 153 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 325.00 | | 5 493.00 | 112 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 828.00 | 3 925.00 | 2 400.00 | 103 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 2 400.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 288.00 | 3 925.00 | | 100 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 2 833.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 2 833.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 940.00 | 2 833.00 | 64 940.00 | 64 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | 1 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 221 076.00 | | | 221 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VI Groupe et associés | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
VP Divers | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 501.00 | 308 793.00 | 9 707.00 | 318 501.00 |
VW T.V.A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 010.00 | 322 010.00 | | 322 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
ST Autres comptes | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
YT Sous‐traitance | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 197.00 | | | 213 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 821.00 | | | 329 821.00 |