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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AP Constructions | 16 312.00 | 15 096.00 | 1 216.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 586.00 | 27 696.00 | 2 887.00 | 30 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 319.00 | 79 323.00 | 31 996.00 | 111 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 831.00 | 133 892.00 | 188 939.00 | 322 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
BN En cours de production de biens | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 103.00 | 17 860.00 | 171 243.00 | 189 103.00 |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CF Disponibilités | 838 839.00 | | 838 839.00 | 838 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 251.00 | 17 860.00 | 1 116 390.00 | 1 134 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 083.00 | 151 753.00 | 1 305 329.00 | 1 457 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
DH Report à nouveau | 483 121.00 | | | 483 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
DL TOTAL (I) | 884 258.00 | | | 884 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 448.00 | | | 230 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 070.00 | | | 421 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 329.00 | | | 1 305 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 070.00 | | | 421 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 762.00 | | 1 433.00 | 323 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 322 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 168 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 783.00 | | 1 433.00 | 169 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 115.00 | 14 141.00 | 2 364.00 | 122 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 975.00 | 14 141.00 | 2 364.00 | 120 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 165 290.00 | 165 290.00 | | 165 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VB T. V. A. | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VI Groupe et associés | 230 448.00 | 230 448.00 | | 230 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 703.00 | 218 313.00 | 390.00 | 218 703.00 |
VW T.V.A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 070.00 | 421 070.00 | | 421 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
ST Autres comptes | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 155.00 | | | 228 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 927.00 | | | 145 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 884.00 | | | 225 884.00 |