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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 829.00 | 451 007.00 | 7 821.00 | 458 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 493 853.00 | 81 255.00 | 3 412 598.00 | 3 493 853.00 |
AN Terrains | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
AP Constructions | 557 113.00 | 385 442.00 | 171 670.00 | 557 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 245.00 | 1 426 617.00 | 45 628.00 | 1 472 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277 560.00 | 6 735 580.00 | 6 541 980.00 | 13 277 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 293 876.00 | 9 079 903.00 | 14 213 973.00 | 23 293 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363 118.00 | 536 225.00 | 5 826 892.00 | 6 363 118.00 |
BN En cours de production de biens | 3 275 627.00 | | 3 275 627.00 | 3 275 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 956 740.00 | 2 037 493.00 | 27 919 247.00 | 29 956 740.00 |
BZ Autres créances | 2 313 260.00 | | 2 313 260.00 | 2 313 260.00 |
CF Disponibilités | 3 128 265.00 | | 3 128 265.00 | 3 128 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 146 210.00 | 2 573 718.00 | 42 572 492.00 | 45 146 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 440 088.00 | 11 653 621.00 | 56 786 466.00 | 68 440 088.00 |
CU Autres participations | 3 877 488.00 | | 3 877 488.00 | 3 877 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 982 698.00 | 6 959 229.00 | | 6 982 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 325.00 | 23 468.00 | | 999 325.00 |
DK Provisions réglementées | 759 662.00 | 682 357.00 | | 759 662.00 |
DL TOTAL (I) | 19 873 596.00 | 18 796 966.00 | | 19 873 596.00 |
DP Provisions pour risques | 467 000.00 | 576 000.00 | | 467 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 921.00 | 429 000.00 | | 103 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 921.00 | 1 005 000.00 | | 570 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 431.00 | 35 681.00 | | 77 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819 063.00 | 6 177 640.00 | | 5 819 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463 983.00 | 11 853 028.00 | | 12 463 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 558 532.00 | 11 007 367.00 | | 11 558 532.00 |
EA Autres dettes | 373 131.00 | 509 957.00 | | 373 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 049 805.00 | 5 814 506.00 | | 6 049 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 341 948.00 | 35 398 182.00 | | 36 341 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 786 466.00 | 55 200 148.00 | | 56 786 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438 085.00 | | 4 438 085.00 | 4 438 085.00 |
FD Production vendue biens | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
FG Production vendue services | 81 831 949.00 | 56 053.00 | 81 888 003.00 | 81 831 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 351 032.00 | 56 053.00 | 86 407 086.00 | 86 351 032.00 |
FM Production stockée | | | 419 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 884 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 895 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 553 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 398 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 355 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 148 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 605 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 400 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 410.00 | | | 242 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 2 100 000.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 088.00 | 376 305.00 | | 1 111 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 162.00 | 1 121 510.00 | | 931 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 312.00 | 3 597 815.00 | | 2 042 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 365.00 | 294 168.00 | | 34 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 016.00 | 489 027.00 | | 890 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 387.00 | 458 382.00 | | 574 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 770.00 | 1 241 579.00 | | 1 498 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 541.00 | 2 356 236.00 | | 543 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 021 447.00 | 89 102 163.00 | | 91 021 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 022 121.00 | 89 078 694.00 | | 90 022 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 325.00 | 23 468.00 | | 999 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 927 277.00 | | 3 157 054.00 | 22 927 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 3 952 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114.00 | 2 789 341.00 | 23 293 876.00 | 1 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 2 780 441.00 | 15 389 189.00 | 1 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938 214.00 | | 14 469.00 | 3 938 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 028 862.00 | | 3 141 882.00 | 15 028 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 201.00 | | 702.00 | 3 960 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435 982.00 | 1 539 744.00 | 1 895 824.00 | 9 435 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 087.00 | 11 175.00 | | 521 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914 895.00 | 1 528 568.00 | 1 895 824.00 | 8 914 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 682 357.00 | 460 466.00 | 383 162.00 | 682 357.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 000.00 | 113 921.00 | 548 000.00 | 1 005 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 678.00 | 78 900.00 | 121 353.00 | 578 678.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929 460.00 | 928 873.00 | 820 840.00 | 1 929 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508 138.00 | 1 007 773.00 | 942 193.00 | 2 508 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195 496.00 | 1 582 160.00 | 1 873 355.00 | 4 195 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007 773.00 | 942 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 387.00 | 931 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 463 983.00 | 12 463 983.00 | | 12 463 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472 985.00 | 2 472 985.00 | | 2 472 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989 251.00 | 2 989 251.00 | | 2 989 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 131.00 | 373 131.00 | | 373 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 049 805.00 | 6 049 805.00 | | 6 049 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
UX Autres créances clients | 26 997 052.00 | | | 26 997 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959 688.00 | | | 2 959 688.00 |
VB T. V. A. | 1 033 211.00 | | | 1 033 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 015.00 | | | 1 129 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 809 563.00 | 5 809 563.00 | | 5 809 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 873.00 | 730 873.00 | | 730 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 393 622.00 | 30 897 819.00 | 1 495 803.00 | 32 393 622.00 |
VW T.V.A. | 5 365 422.00 | 5 365 422.00 | | 5 365 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 341 948.00 | 36 341 948.00 | | 36 341 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 582.00 | | | 582.00 |