|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 829.00 | 458 829.00 | | 458 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 493 854.00 | 84 381.00 | 3 409 473.00 | 3 493 854.00 |
AN Terrains | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
AP Constructions | 557 113.00 | 405 159.00 | 151 954.00 | 557 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 594.00 | 1 421 766.00 | 36 828.00 | 1 458 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 947 818.00 | 6 877 296.00 | 7 070 522.00 | 13 947 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 955 942.00 | 9 247 431.00 | 14 708 511.00 | 23 955 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206 274.00 | 518 297.00 | 5 687 977.00 | 6 206 274.00 |
BN En cours de production de biens | 2 751 064.00 | | 2 751 064.00 | 2 751 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 383.00 | | 179 383.00 | 179 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 438 221.00 | 1 912 554.00 | 27 525 667.00 | 29 438 221.00 |
BZ Autres créances | 1 942 232.00 | | 1 942 232.00 | 1 942 232.00 |
CF Disponibilités | 2 606 940.00 | | 2 606 940.00 | 2 606 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 251 157.00 | 2 430 851.00 | 40 820 306.00 | 43 251 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 207 099.00 | 11 678 282.00 | 55 528 817.00 | 67 207 099.00 |
CU Autres participations | 3 877 488.00 | | 3 877 488.00 | 3 877 488.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6 982 698.00 | 6 982 698.00 | | 6 982 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 650.00 | 999 325.00 | | 1 443 650.00 |
DK Provisions réglementées | 753 906.00 | 759 662.00 | | 753 906.00 |
DL TOTAL (I) | 20 312 164.00 | 19 873 596.00 | | 20 312 164.00 |
DP Provisions pour risques | 455 000.00 | 467 000.00 | | 455 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 103 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 455 000.00 | 570 921.00 | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050.00 | 77 431.00 | | 10 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762 659.00 | 5 819 063.00 | | 6 762 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 469.00 | 12 463 983.00 | | 10 926 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 651 103.00 | 11 558 532.00 | | 10 651 103.00 |
EA Autres dettes | 256 487.00 | 373 131.00 | | 256 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 154 882.00 | 6 049 805.00 | | 6 154 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 761 652.00 | 36 341 948.00 | | 34 761 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 528 817.00 | 56 786 466.00 | | 55 528 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 762 659.00 | | | 6 762 659.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 449 752.00 | | 4 449 752.00 | 4 449 752.00 |
FD Production vendue biens | 97 826.00 | | 97 826.00 | 97 826.00 |
FG Production vendue services | 81 854 733.00 | 31 797.00 | 81 886 530.00 | 81 854 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 402 313.00 | 31 797.00 | 86 434 110.00 | 86 402 313.00 |
FM Production stockée | | | -524 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 675 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 181 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 378 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 098 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 317 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 053 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 810 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 058.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 242 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 408.00 | 61.00 | | 18 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 855.00 | 1 111 088.00 | | 476 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 774.00 | 931 162.00 | | 551 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 038.00 | 2 042 312.00 | | 1 047 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 247.00 | 34 365.00 | | 101 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 641.00 | 890 016.00 | | 711 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 097.00 | 574 387.00 | | 430 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 986.00 | 1 498 770.00 | | 1 242 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 947.00 | 543 541.00 | | -195 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 460.00 | | | 220 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 813 744.00 | 91 021 447.00 | | 90 813 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 370 093.00 | 90 022 121.00 | | 89 370 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 650.00 | 999 325.00 | | 1 443 650.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 293 876.00 | | 2 864 869.00 | 23 293 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 229.00 | 3 951 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202 804.00 | 23 955 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186 575.00 | 16 051 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952 683.00 | | | 3 952 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 389 189.00 | | 2 848 648.00 | 15 389 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952 003.00 | | 16 221.00 | 3 952 003.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079 903.00 | 1 641 298.00 | 1 473 771.00 | 9 079 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 263.00 | 10 946.00 | | 532 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547 640.00 | 1 630 351.00 | 1 473 771.00 | 8 547 640.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 662.00 | 444 017.00 | 449 774.00 | 759 662.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 921.00 | 60 000.00 | 175 921.00 | 570 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 225.00 | 194 685.00 | 212 614.00 | 536 225.00 |
6T Sur comptes clients | 2 037 493.00 | 1 010 000.00 | 1 134 939.00 | 2 037 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573 718.00 | 1 204 685.00 | 1 347 553.00 | 2 573 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904 301.00 | 1 708 703.00 | 1 973 248.00 | 3 904 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204 686.00 | 1 347 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 097.00 | 551 774.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 469.00 | 10 926 469.00 | | 10 926 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599 922.00 | 2 599 922.00 | | 2 599 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051 008.00 | 2 051 008.00 | | 2 051 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 487.00 | 256 487.00 | | 256 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 154 882.00 | 6 154 882.00 | | 6 154 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
UX Autres créances clients | 26 584 480.00 | 26 584 480.00 | | 26 584 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853 741.00 | 1 683 673.00 | 1 170 068.00 | 2 853 741.00 |
VB T. V. A. | 1 124 461.00 | 1 124 461.00 | | 1 124 461.00 |
VC Groupe et associés | 755 273.00 | 755 273.00 | | 755 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 6 752 159.00 | 6 752 159.00 | | 6 752 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 629.00 | 722 629.00 | | 722 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 582 003.00 | 30 411 935.00 | 1 170 068.00 | 31 582 003.00 |
VW T.V.A. | 5 277 543.00 | 5 277 543.00 | | 5 277 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 761 652.00 | 34 761 652.00 | | 34 761 652.00 |