| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 206.00 | 513 347.00 | 14 859.00 | 528 206.00 |
AH Fonds commercial | 4 494 518.00 | 96 881.00 | 4 397 637.00 | 4 494 518.00 |
AN Terrains | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AP Constructions | 450 398.00 | 337 669.00 | 112 729.00 | 450 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 778.00 | 2 328 000.00 | 362 777.00 | 2 690 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 653 086.00 | 10 029 070.00 | 7 624 015.00 | 17 653 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 945.00 | | 221 945.00 | 221 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 304.00 | -304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 176 382.00 | 13 305 274.00 | 12 871 107.00 | 26 176 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 302 701.00 | 1 367 819.00 | 8 934 881.00 | 10 302 701.00 |
BN En cours de production de biens | 3 896 205.00 | | 3 896 205.00 | 3 896 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 403 545.00 | 1 268 203.00 | 35 135 341.00 | 36 403 545.00 |
BZ Autres créances | 1 650 979.00 | | 1 650 979.00 | 1 650 979.00 |
CF Disponibilités | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 948.00 | | 320 948.00 | 320 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 670 001.00 | 2 636 022.00 | 50 033 978.00 | 52 670 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 846 383.00 | 15 941 297.00 | 62 905 086.00 | 78 846 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 024 363.00 | 6 982 698.00 | | 7 024 363.00 |
DH Report à nouveau | | -591 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 128.00 | 633 557.00 | | 1 356 128.00 |
DK Provisions réglementées | 1 443 954.00 | 1 183 031.00 | | 1 443 954.00 |
DL TOTAL (I) | 20 956 357.00 | 19 339 307.00 | | 20 956 357.00 |
DP Provisions pour risques | 768 250.00 | 817 700.00 | | 768 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 250.00 | 817 700.00 | | 768 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 321.00 | 2 540 965.00 | | 1 976 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 072 234.00 | 12 366 882.00 | | 13 072 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485 761.00 | 6 877 341.00 | | 7 485 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049 250.00 | 10 361 534.00 | | 12 049 250.00 |
EA Autres dettes | 103 643.00 | 683 180.00 | | 103 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 493 266.00 | 6 068 903.00 | | 6 493 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 180 478.00 | 38 898 807.00 | | 41 180 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 905 086.00 | 59 055 814.00 | | 62 905 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 072 234.00 | | | 13 072 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 690.00 | | 2 652 690.00 | 2 652 690.00 |
FD Production vendue biens | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
FG Production vendue services | 94 469 940.00 | 171 755.00 | 94 641 695.00 | 94 469 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 217 603.00 | 171 755.00 | 97 389 358.00 | 97 217 603.00 |
FM Production stockée | | | 986 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 378 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 031 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 226 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 042 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 757 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 690 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 548.00 | | | 163 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 825.00 | 1 437 796.00 | | 1 114 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 266.00 | 2 133 658.00 | | 1 465 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 440.00 | -695 862.00 | | -350 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 229.00 | | | 221 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 402.00 | 289 435.00 | | 580 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 539 502.00 | 93 744 466.00 | | 102 539 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 183 373.00 | 93 110 908.00 | | 101 183 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 128.00 | 633 557.00 | | 1 356 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 610 382.00 | | 2 453 664.00 | 25 610 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 81 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 836.00 | 1 793 829.00 | 26 176 382.00 | 93 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 836.00 | 1 792 629.00 | 21 071 851.00 | 93 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004 465.00 | | 18 260.00 | 5 004 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 533 312.00 | | 2 425 004.00 | 20 533 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 604.00 | | 10 400.00 | 72 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 538 764.00 | 2 149 729.00 | 1 286 643.00 | 12 538 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 890.00 | 103 976.00 | 93 756.00 | 696 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841 873.00 | 2 045 753.00 | 1 192 887.00 | 11 841 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 700.00 | 135 000.00 | 184 450.00 | 817 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 700.00 | 135 000.00 | 184 450.00 | 817 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485 761.00 | 7 485 761.00 | | 7 485 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238 769.00 | 3 238 769.00 | | 3 238 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396 023.00 | 2 396 023.00 | | 2 396 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 493 266.00 | 6 493 266.00 | | 6 493 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
UX Autres créances clients | 35 394 059.00 | 35 394 059.00 | | 35 394 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009 486.00 | | 1 009 486.00 | 1 009 486.00 |
VB T. V. A. | 1 205 673.00 | 1 205 673.00 | | 1 205 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976 321.00 | 1 976 321.00 | | 1 976 321.00 |
VI Groupe et associés | 13 062 234.00 | 13 062 234.00 | | 13 062 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 835.00 | 583 835.00 | | 583 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 290.00 | 292 290.00 | | 292 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 948.00 | 320 948.00 | | 320 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 457 276.00 | 37 447 790.00 | 1 009 486.00 | 38 457 276.00 |
VW T.V.A. | 5 830 623.00 | 5 830 623.00 | | 5 830 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 180 478.00 | 41 180 478.00 | | 41 180 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 673.00 | 643.00 | | 673.00 |