| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 296.00 | 502 707.00 | 6 589.00 | 509 296.00 |
AH Fonds commercial | 4 494 518.00 | 90 631.00 | 4 403 887.00 | 4 494 518.00 |
AN Terrains | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
AP Constructions | 557 113.00 | 429 921.00 | 127 191.00 | 557 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 419.00 | 1 958 393.00 | 534 026.00 | 2 492 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 106 853.00 | 8 775 277.00 | 7 331 576.00 | 16 106 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 152.00 | -152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 339 831.00 | 11 757 083.00 | 12 582 748.00 | 24 339 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575 640.00 | 898 489.00 | 7 677 150.00 | 8 575 640.00 |
BN En cours de production de biens | 4 246 564.00 | | 4 246 564.00 | 4 246 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 825 254.00 | 2 261 617.00 | 34 563 637.00 | 36 825 254.00 |
BZ Autres créances | 4 200 641.00 | | 4 200 641.00 | 4 200 641.00 |
CF Disponibilités | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 238 543.00 | 3 160 106.00 | 51 078 437.00 | 54 238 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 578 375.00 | 14 917 189.00 | 63 661 185.00 | 78 578 375.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 982 698.00 | 6 982 698.00 | | 6 982 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 891.00 | 513 664.00 | | -591 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000 089.00 | 773 013.00 | | 1 000 089.00 |
DL TOTAL (I) | 18 522 807.00 | 19 401 286.00 | | 18 522 807.00 |
DP Provisions pour risques | 557 000.00 | 451 000.00 | | 557 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 000.00 | 451 000.00 | | 557 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 075.00 | 8 800.00 | | 78 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 556.00 | 10 244 738.00 | | 13 555 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018 011.00 | 9 140 893.00 | | 12 018 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 601 715.00 | 11 340 114.00 | | 12 601 715.00 |
EA Autres dettes | 120 366.00 | 116 263.00 | | 120 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 207 653.00 | 6 360 953.00 | | 6 207 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 581 377.00 | 37 211 762.00 | | 44 581 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 661 185.00 | 57 064 049.00 | | 63 661 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 476.00 | | 3 050 476.00 | 3 050 476.00 |
FD Production vendue biens | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
FG Production vendue services | 83 907 485.00 | 28 498.00 | 83 935 983.00 | 83 907 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 969 132.00 | 28 498.00 | 86 997 630.00 | 86 969 132.00 |
FM Production stockée | | | 1 145 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 166 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 721 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 682 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 870 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 524 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 632 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 179 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 693 878.00 | 444 392.00 | | 1 693 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 514.00 | 395 011.00 | | 415 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 932.00 | 839 403.00 | | 2 168 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 935.00 | 25 261.00 | | 56 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 437.00 | 649 051.00 | | 675 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 182.00 | 410 118.00 | | 730 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 555.00 | 1 084 430.00 | | 1 462 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 377.00 | -245 027.00 | | 706 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 208.00 | 238 608.00 | | 196 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 360 595.00 | 96 873 314.00 | | 92 360 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 952 486.00 | 96 359 649.00 | | 92 952 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 891.00 | 513 664.00 | | -591 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 967 773.00 | | 4 915 557.00 | 24 967 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 878 169.00 | 71 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 543 504.00 | 24 339 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 003 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665 335.00 | 19 264 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953 763.00 | | 1 050 052.00 | 3 953 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 067 662.00 | | 3 861 870.00 | 17 067 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946 353.00 | | 3 634.00 | 3 946 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 821 209.00 | 2 925 618.00 | 989 897.00 | 9 821 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 101.00 | 46 237.00 | | 547 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 274 107.00 | 2 879 381.00 | 989 897.00 | 9 274 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773 013.00 | 508 591.00 | 281 514.00 | 773 013.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 000.00 | 240 000.00 | 134 000.00 | 451 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 700.00 | 313 718.00 | 28 929.00 | 613 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706 368.00 | 756 500.00 | 201 251.00 | 1 706 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320 220.00 | 1 070 218.00 | 230 180.00 | 2 320 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544 234.00 | 1 818 809.00 | 645 695.00 | 3 544 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992 361.00 | 230 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 182.00 | 415 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 018 011.00 | 12 018 011.00 | | 12 018 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777 002.00 | 2 777 002.00 | | 2 777 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130 769.00 | 2 130 769.00 | | 2 130 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 207 653.00 | 6 207 653.00 | | 6 207 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
UX Autres créances clients | 34 562 802.00 | 34 562 802.00 | | 34 562 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262 452.00 | 367 452.00 | 1 895 000.00 | 2 262 452.00 |
VB T. V. A. | 2 349 833.00 | 2 349 833.00 | | 2 349 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 609.00 | 1 585 609.00 | | 1 585 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VI Groupe et associés | 13 545 556.00 | 13 545 556.00 | | 13 545 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 224.00 | 499 224.00 | | 499 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 176.00 | 168 176.00 | | 168 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 265 890.00 | 39 370 890.00 | 1 895 000.00 | 41 265 890.00 |
VW T.V.A. | 7 194 719.00 | 7 194 719.00 | | 7 194 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 581 377.00 | 44 581 377.00 | | 44 581 377.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 668.00 | 610.00 | | 668.00 |