| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 946.00 | 509 377.00 | 569.00 | 509 946.00 |
AH Fonds commercial | 4 494 518.00 | 93 756.00 | 4 400 762.00 | 4 494 518.00 |
AN Terrains | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
AP Constructions | 557 113.00 | 437 337.00 | 119 775.00 | 557 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 987.00 | 2 141 715.00 | 520 271.00 | 2 661 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139 268.00 | 9 262 820.00 | 7 876 448.00 | 17 139 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 604.00 | 152.00 | 72 452.00 | 72 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 610 382.00 | 12 445 160.00 | 13 165 222.00 | 25 610 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257 585.00 | 1 205 332.00 | 8 052 252.00 | 9 257 585.00 |
BN En cours de production de biens | 2 909 669.00 | | 2 909 669.00 | 2 909 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 208 158.00 | 1 669 950.00 | 30 538 208.00 | 32 208 158.00 |
BZ Autres créances | 4 123 792.00 | | 4 123 792.00 | 4 123 792.00 |
CF Disponibilités | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 397.00 | | 229 397.00 | 229 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 765 873.00 | 2 875 282.00 | 45 890 590.00 | 48 765 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 376 256.00 | 15 320 443.00 | 59 055 813.00 | 74 376 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 982 698.00 | 6 982 698.00 | | 6 982 698.00 |
DH Report à nouveau | -591 890.00 | | | -591 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 557.00 | -591 891.00 | | 633 557.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 031.00 | 1 000 089.00 | | 1 183 031.00 |
DL TOTAL (I) | 19 339 307.00 | 18 522 807.00 | | 19 339 307.00 |
DP Provisions pour risques | 817 700.00 | 557 000.00 | | 817 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 700.00 | 557 000.00 | | 817 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 965.00 | 78 075.00 | | 2 540 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366 882.00 | 13 555 556.00 | | 12 366 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877 341.00 | 12 018 011.00 | | 6 877 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 361 534.00 | 12 601 715.00 | | 10 361 534.00 |
EA Autres dettes | 683 180.00 | 120 366.00 | | 683 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 068 903.00 | 6 207 653.00 | | 6 068 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 898 807.00 | 44 581 377.00 | | 38 898 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 055 814.00 | 63 661 185.00 | | 59 055 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 366 882.00 | | | 12 366 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 081.00 | | 2 753 081.00 | 2 753 081.00 |
FD Production vendue biens | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
FG Production vendue services | 87 767 757.00 | 249 291.00 | 88 017 048.00 | 87 767 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 596 990.00 | 249 291.00 | 90 846 281.00 | 90 596 990.00 |
FM Production stockée | | | -1 336 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 261 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 319 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 453 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 980 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 249 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 533 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 828.00 | 59 540.00 | | 7 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 410.00 | 1 693 878.00 | | 514 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 558.00 | 415 514.00 | | 915 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 796.00 | 2 168 932.00 | | 1 437 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 275.00 | 56 935.00 | | 61 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 183.00 | 675 437.00 | | 713 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359 200.00 | 730 182.00 | | 1 359 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 658.00 | 1 462 555.00 | | 2 133 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 862.00 | 706 377.00 | | -695 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 435.00 | 196 208.00 | | 289 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 744 466.00 | 92 360 595.00 | | 93 744 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 110 908.00 | 92 952 486.00 | | 93 110 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 557.00 | -591 891.00 | | 633 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 339 831.00 | | 3 417 105.00 | 24 339 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 72 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146 554.00 | 25 610 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146 051.00 | 20 533 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 815.00 | | 650.00 | 5 003 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 264 197.00 | | 3 415 166.00 | 19 264 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 818.00 | | 1 288.00 | 71 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 756 931.00 | 2 188 085.00 | 1 406 252.00 | 11 756 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 338.00 | 103 551.00 | | 593 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163 592.00 | 2 084 533.00 | 1 406 252.00 | 11 163 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 000.00 | 750 700.00 | 490 000.00 | 557 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 000.00 | 750 700.00 | 490 000.00 | 557 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877 341.00 | 6 877 341.00 | | 6 877 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829 236.00 | 2 829 236.00 | | 2 829 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 447.00 | 2 037 447.00 | | 2 037 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 180.00 | 683 180.00 | | 683 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 068 903.00 | 6 068 903.00 | | 6 068 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
UX Autres créances clients | 30 279 554.00 | 30 279 554.00 | | 30 279 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928 604.00 | | 1 928 604.00 | 1 928 604.00 |
VB T. V. A. | 808 253.00 | 808 253.00 | | 808 253.00 |
VC Groupe et associés | 3 083 063.00 | 3 083 063.00 | | 3 083 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 965.00 | 2 540 965.00 | | 2 540 965.00 |
VI Groupe et associés | 12 356 882.00 | 12 356 882.00 | | 12 356 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 750.00 | 587 750.00 | | 587 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 397.00 | 229 397.00 | | 229 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 633 953.00 | 34 705 349.00 | 1 928 604.00 | 36 633 953.00 |
VW T.V.A. | 4 907 099.00 | 4 907 099.00 | | 4 907 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 898 807.00 | 38 898 807.00 | | 38 898 807.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 643.00 | | | 643.00 |