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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 483 836.00 | 440 366.00 | 43 469.00 | 483 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 626.00 | 65 494.00 | 11 132.00 | 76 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 677.00 | 516 668.00 | 116 009.00 | 632 677.00 |
BT Marchandises | 87 385.00 | | 87 385.00 | 87 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 714.00 | 54 218.00 | 1 301 496.00 | 1 355 714.00 |
BZ Autres créances | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 909.00 | 54 218.00 | 2 034 691.00 | 2 088 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 586.00 | 570 886.00 | 2 150 699.00 | 2 721 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 725 888.00 | | | 725 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
DL TOTAL (I) | 925 085.00 | | | 925 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 572.00 | | | 1 140 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 615.00 | | | 1 225 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 699.00 | | | 2 150 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 615.00 | | | 1 225 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 828 578.00 | | 11 828 578.00 | 11 828 578.00 |
FG Production vendue services | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 924 591.00 | | 11 924 591.00 | 11 924 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 936 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 555 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 809 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939 155.00 | | | 11 939 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 832.00 | | | 11 846 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 677.00 | | | 632 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 221.00 | | | 566 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 734.00 | 43 934.00 | | 472 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 685.00 | 43 934.00 | | 467 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 572.00 | 1 140 572.00 | | 1 140 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 342.00 | | | 1 286 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
VB T. V. A. | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 883.00 | 1 456 476.00 | 61 407.00 | 1 517 883.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 615.00 | 1 225 615.00 | | 1 225 615.00 |