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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 483 836.00 | 475 030.00 | 8 806.00 | 483 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 981.00 | 68 854.00 | 19 127.00 | 87 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 032.00 | 554 693.00 | 89 339.00 | 644 032.00 |
BT Marchandises | 124 657.00 | | 124 657.00 | 124 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 417.00 | 48 212.00 | 1 500 206.00 | 1 548 417.00 |
BZ Autres créances | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 459.00 | 48 212.00 | 2 388 247.00 | 2 436 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 491.00 | 602 904.00 | 2 477 586.00 | 3 080 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 718 211.00 | | | 718 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
DL TOTAL (I) | 906 072.00 | | | 906 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 212.00 | | | 1 369 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
EA Autres dettes | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 514.00 | | | 1 571 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 586.00 | | | 2 477 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 514.00 | | | 1 571 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 666 677.00 | | 11 666 677.00 | 11 666 677.00 |
FG Production vendue services | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 719 052.00 | | 11 719 052.00 | 11 719 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 729 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 359 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 024.00 | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 622 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 730 842.00 | | | 11 730 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 855.00 | | | 11 649 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 677.00 | | 11 355.00 | 632 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 221.00 | | 11 355.00 | 566 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 668.00 | 38 024.00 | | 516 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 619.00 | 38 024.00 | | 511 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 212.00 | 1 369 212.00 | | 1 369 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 417.00 | 1 548 417.00 | | 1 548 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 617.00 | 1 673 210.00 | 61 407.00 | 1 734 617.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 514.00 | 1 571 514.00 | | 1 571 514.00 |