| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 478 836.00 | 478 836.00 | | 478 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 559.00 | 6 351.00 | 1 208.00 | 7 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 906.00 | 95 897.00 | 8 010.00 | 103 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 757.00 | 586 132.00 | 70 625.00 | 656 757.00 |
BT Marchandises | 139 511.00 | | 139 511.00 | 139 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 364.00 | 21 748.00 | 1 537 616.00 | 1 559 364.00 |
BZ Autres créances | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 335 173.00 | | 335 173.00 | 335 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 394.00 | 21 748.00 | 3 200 646.00 | 3 222 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 151.00 | 607 880.00 | 3 271 270.00 | 3 879 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 806 420.00 | | | 806 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 483.00 | | | 463 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 777.00 | | | 1 376 777.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 538.00 | | | 1 650 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 771.00 | | | 226 771.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 494.00 | | | 1 880 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 270.00 | | | 3 271 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 494.00 | | | 1 880 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 771 334.00 | | 13 771 334.00 | 13 771 334.00 |
FG Production vendue services | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 814 636.00 | | 13 814 636.00 | 13 814 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 823 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 552 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 199 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 106.00 | | | 167 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 829 601.00 | | | 13 829 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 366 118.00 | | | 13 366 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 483.00 | | | 463 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 164.00 | | 7 593.00 | 649 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 708.00 | | 7 593.00 | 582 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 201.00 | 5 931.00 | | 580 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 152.00 | 5 931.00 | | 575 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 979.00 | 80.00 | 4 311.00 | 25 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 979.00 | 80.00 | 4 311.00 | 25 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 979.00 | 14 080.00 | 4 311.00 | 25 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 080.00 | 4 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 538.00 | 1 650 538.00 | | 1 650 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 423.00 | 1 536 423.00 | | 1 536 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VB T. V. A. | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 117.00 | 1 647 710.00 | 61 407.00 | 1 709 117.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 494.00 | 1 880 494.00 | | 1 880 494.00 |