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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 483 836.00 | 483 830.00 | 6.00 | 483 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 216.00 | 76 144.00 | 23 072.00 | 99 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 267.00 | 570 782.00 | 85 484.00 | 656 267.00 |
BT Marchandises | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 467.00 | 50 518.00 | 1 550 949.00 | 1 601 467.00 |
BZ Autres créances | 63 402.00 | -6 185.00 | 69 587.00 | 63 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 545 028.00 | | 545 028.00 | 545 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 480.00 | 44 333.00 | 2 586 148.00 | 2 630 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 747.00 | 615 115.00 | 2 671 632.00 | 3 286 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 699 199.00 | | | 699 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 922.00 | | | 233 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 994.00 | | | 1 039 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 384.00 | | | 1 127 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 079.00 | | | 215 079.00 |
EA Autres dettes | 289 175.00 | | | 289 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 638.00 | | | 1 631 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 632.00 | | | 2 671 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 638.00 | | | 1 631 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 071 492.00 | | 14 071 492.00 | 14 071 492.00 |
FG Production vendue services | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 157 454.00 | | 14 157 454.00 | 14 157 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 160 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 573 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 837 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 162 356.00 | | | 14 162 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 928 434.00 | | | 13 928 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 922.00 | | | 233 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 032.00 | | 11 235.00 | 645 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 576.00 | | 11 235.00 | 577 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 498.00 | 16 090.00 | | 563 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 449.00 | 16 090.00 | | 558 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 212.00 | 2 306.00 | | 48 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 212.00 | 2 306.00 | | 48 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 212.00 | 2 306.00 | | 48 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 384.00 | 1 127 384.00 | | 1 127 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 467.00 | 1 601 467.00 | | 1 601 467.00 |
VB T. V. A. | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 739.00 | 1 667 332.00 | 62 407.00 | 1 729 739.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 453.00 | 1 625 453.00 | | 1 625 453.00 |